Page 624 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat
P. 624
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)
11. Kas dan Setara Kas 11. Cash and Cash Equivalents
2019 2018
Rp Rp
Kas 274 32 Cash on hand
Bank Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 35) Related parties (Note 35)
Rupiah Rupiah
Bank Mandiri 52,853 5,351 Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia 11,228 8,342 Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia 4,218 47,624 Bank Rakyat Indonesia
US$ US$
Bank Rakyat Indonesia 11,811 153 Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia 893 14,796 Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri 896 160 Bank Mandiri
Jumlah pihak berelasi 81,899 76,426 Total related parties
Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
Bank Bukopin 14,555 35,616 Bank Bukopin
US$ US$
Bank Bukopin 1,882 91 Bank Bukopin
Jumlah pihak ketiga 16,437 35,707 Total third parties
Jumlah kas dan bank 98,610 112,165 Total cash on hand and in banks
Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits
Pihak berelasi (Catatan 35) Related parties (Note 35)
Rupiah Rupiah
Bank Rakyat Indonesia 125,000 50,000 Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia -- 25,000 Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri -- 25,000 Bank Mandiri
US$
Bank Rakyat Indonesia 97,307 -- Bank Rakyat Indonesia
Bank Negara Indonesia 69,505 -- Bank Negara Indonesia
Jumlah pihak berelasi 291,812 100,000 Total related parties
Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
Bank Bukopin 100,000 200,000 Bank Bukopin
Jumlah deposito berjangka 391,812 300,000 Total time deposits
Jumlah Kas dan Setara Kas 490,422 412,165
Tingkat bunga deposito Interest rate per annum
berjangka per tahun on time deposits
Rupiah 3,50% - 8,25% 7.00% Rupiah
Jangka waktu 1-3 bulan/ Months 1-3 bulan/ Months Maturity
12. Piutang Usaha 12. Trade Receivables
Berdasarkan langganan By debtor
2019 2018
Rp Rp
Pihak berelasi (Catatan 35) 655 735 Related party (Note 35)
Badan Usaha Milik Negara State - owned enterprises
Pihak ketiga Third parties
Umum 285,959 284,816 Public
Tni dan Polri 3,617 3,011 Indonesian Armed Force
Instirusi lainnya 8,532 3,911 Other institutions
Subjumlah 298,108 291,738 Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai (4,783) (8,061) Allowance for impairment losses
Jumlah pihak ketiga - bersih 293,325 283,677 Total third parties - net
Bersih 293,980 284,412 Net
d1/June 5, 2020 60 Paraf:
