Page 33 - LAPORAN MAT KE-42 KOP PUO IPOH BHD

KOPERASI POLITEKNIK UNGKU OMAR IPOH BERHAD
( Di daftarkan di Malaysia )

PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 OGOS 2019
2019 2018
NOTA RM RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
Untung Bersih Sebelum Cukai 92,668.12 10,723.91

Pelarasan Untuk :-
Susutnilai Hartanah, Loji dan Peralatan 3 132,939.05 28,883.17
Pelarasan Akaun - 17,827.98

Untung operasi sebelum perubahan modal kerja 225,607.17 57,435.06
(Tambahan)/Kurangan Inventori Perniagaan 53,073.06 52,281.74
(Tambahan)/Kurangan Penghutang Perdagangan (181,741.38) (43,051.44)
(Tambahan)/Kurangan Pelbagai Penghutang (3,160.00) -
Tambahan/(kurangan) Pemiutang Perdagangan 23,091.52 (33,700.29)

(Tambahan)/Kurangan Pelbagai Pemiutang (103,921.39) (101,470.34)

Tunai diperolehi daripada operasi (212,658.19) (125,940.33)

Tunai bersih daripada aktiviti operasi 12,948.98 (68,505.27)

ALIRAN TUNAI UNTUK BAYARAN BERKANUN DAN AGIHAN
Kumpulan Wang Pekerja (3,800.00) (6,352.66)
Pembayaran Kumpulan Wang/Tabung Anggota (4,150.00) (1,338.50)

Tunai untuk bayaran berkanun dan agihan (7,950.00) (7,691.16)

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN

Pembelian Aset Tetap (211,702.00) (300.00)

Tunai bersih daripada aktiviti pelaburan (211,702.00) (300.00)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN
Terimaan Modal Syer Anggota 55,845.00 22,732.00
Bayaran Modal Syer Anggota (16,071.00) (36,253.65)
Pembayaran Honorarium Lembaga (2,855.18) -
Pembayaran Dividen Anggota (4,669.60) -
Pinjaman dari SKM (36,111.14) (30,555.58)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan (3,861.92) (44,077.23)

Lebihan/(Kurangan) tunai dan setara tunai (210,564.94) (120,573.66)
Tunai dan setara tunai awal tahun 513,027.70 633,601.36

Tunai dan setara tunai akhir tahun 302,462.76 513,027.70

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI DIWAKILI OLEH :-

Tunai di Bank dan di Tangan 8 & 9 302,462.76 513,027.70

*Nota-nota berserta dengan akaun ini adalah merupakan sebahagian daripada
akaun ini dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.

s 6
m/
m/s 4 m/s 4 m/s 4