Page 26 - รวมวาระประชุมใหญ่ 2564 แก้ไข 2021-10-15

๓๐
ปีที่
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 25
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดล�าปาง จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลาปาง จากัด
�
�
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรสุทธิ 65,944,991.34 68,625,078.25

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 219,522.30 315,599.01
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย 80,960.51 11,796.71

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ 1,103,914.70 626,218.50
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 91,357.52 0.00
ส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 567,040.00 555,130.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่ 47,885.76 43,555.82

ดอกเบี้ยจ่ายกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันเงินกู้ 589,833.12 568,633.32
ดอกเบี้ยจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก 252,785.62 243,700.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 163,363.64 6,004.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 486,284.63 117,284.17

รายได้ค้างรับ (33,146.91) (33.60)
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 69,514,792.23 71,112,966.62
สินทรัพย์ด�าเนินงาน

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (17,562,219.00) (27,176,690.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 22,034,482.00 35,867,491.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (450,359,667.00) (368,936,092.25)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ 413,249,571.67 380,055,441.04

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ (202,813,948.00) (191,105,885.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 157,656,419.00 147,180,510.00
เงินสดรับจากลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี 239,029.00 0.00
ยอดยกไป (8,041,540.10) 46,997,741.41