Page 28 - รวมวาระประชุมใหญ่ 2564 แก้ไข 2021-10-15

๓๐
ปีที่
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 27
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดล�าปาง จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลาปาง จากัด
�
�
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,708,562.00 5,771,002.36
เงินสดจ่ายช�าระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (3,708,562.00) (5,771,002.36)

เงินสดรับเงินกู้ยืม 371,674,289.25 250,904,500.00
เงินสดจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม (444,548,000.00) (277,254,000.00)

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 341,165,591.79 317,642,237.13
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (165,289,822.92) (266,834,291.15)
เงินสดรับเงินสะสมเจ้าหน้าที่ 160,800.00 148,800.00

เงินสดจ่ายคืนเงินสะสมเจ้าหน้าที่ (49,230.62) (293,802.26)
เงินสดรับกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันเงินกู้ 718,099.00 654,995.00

เงินสดจ่ายจากกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันเงินกู้ (191,396.00) (1,092,105.00)
เงินสดจ่ายค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (38,429,565.71) (40,861,328.05)

เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (15,401,892.77) (15,899,427.46)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (3,050,000.00) (3,100,000.00)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 42,266,180.00 40,132,650.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (33,815,030.00) (49,971,080.00)
เงินสดจ่ายทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ (ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์) (4,400.00) (125,319.00)

เงินสดจ่ายทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ (ทุนสาธารณประโยชน์) (195,500.00) (161,020.00)
เงินสดจ่ายทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ (ทุนสวัสดิการฯ) (1,910,944.47) (2,743,859.25)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 53,069,177.55 (48,883,050.04)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 43,800,178.13 (4,639,721.15)
เงินสด ณ วันต้นปี 8,510,106.54 13,149,827.69

เงินสด ณ วันสิ้นปี 52,310,284.67 8,510,106.54