Page 27 - รวมวาระประชุมใหญ่ 2564 แก้ไข 2021-10-15

ปีที่ ๓๐
26 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดล�าปาง จ�ากัด

�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลาปาง จากัด
�
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)
ยอดยกมา (8,041,540.10) 46,997,741.41
เงินสดจ่ายลูกหนี้ค้างรับ (12,795.94) (16,427.82)
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้างรับ 12,795.94 16,427.82

เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่าย (2,720,000.00) (2,702,500.00)
เงินสดรับคืนเงินทดรองจ่าย 2,720,000.00 2,702,500.00

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (5,429.19) (5,838.64)
เงินสดจ่ายเงินทดรองด�าเนินคดี (46,496.00) (111,029.00)
หนี้สินด�าเนินงาน

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (483,887.49) (160,782.76)
เงินสดรับรายได้ค้างรับ 33.60 16,198.26

เงินสดรับเงินประกันสัญญาจ้าง 0.00 45,475.00
เงินสดจ่ายจากส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ (322,430.00) (956,500.00)
เงินสดรับเงินรอการตรวจสอบ 300,963,507.67 328,153,304.77

เงินสดจ่ายเงินรอการตรวจสอบ (300,958,307.67) (328,153,304.77)
เงินสดรับค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 3,030,122.50 3,828,885.04

เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า (3,048,519.00) (3,748,930.04)
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทน 710,500.00 9,623,323.05
เงินสดจ่ายค่าสินไหมทดแทน (715,173.74) (9,613,833.43)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (8,917,619.42) 45,914,708.89
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 0.00 (805,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ากัด (1,490.00) (1,600.00)
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์ (60,990.00) (130,680.00)

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ (288,900.00) (734,100.00)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (351,380.00) (1,671,380.00)