Page 122 - hanalat 12 D

‫תאריך ‪15:21:10 30/11/20 -‬‬ ‫אופטיקה אבישג אלונים ‪ 10‬קרית ביאליק תוכנה לימודית ‪056042112‬‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬
‫דוח דפי בנק‬
‫בנק הפועלים‬

‫התאמה‬ ‫יתרה‬ ‫פרטים‬ ‫אסמכתא‬ ‫זכות‬ ‫חובה‬ ‫ת‪.‬ערך‬ ‫שורה‬
‫‪0‬‬ ‫‪790,600.00‬‬ ‫‪790,600.00‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪779,900.00‬‬ ‫יתרת פתיחה‬ ‫‪000‬‬ ‫‪01/12/19‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪654,347.00‬‬ ‫‪1,032,070.00‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,686,417.00‬‬ ‫הוראת קבע משכורת‬ ‫‪6611‬‬ ‫‪10,700.00 09/12/19‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,666,417.00‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,624,917.00‬‬ ‫פירעון שיק‬ ‫‪446‬‬ ‫‪125,553.00 10/12/19‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,623,235.00‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,622,295.00‬‬ ‫הפקדת שיקים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪10/12/19‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,620,265.00‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,619,250.00‬‬ ‫החזר הלוואה‬ ‫‪615‬‬ ‫‪20,000.00 10/12/19‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,618,776.00‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,418,776.00‬‬ ‫שיק מע"מ‬ ‫‪617‬‬ ‫‪41,500.00 15/12/19‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1,397,601.00‬‬ ‫‪13‬‬
‫שיק ב‪.‬ל‪.‬ניכויים‬ ‫‪618‬‬ ‫‪1,682.00 15/12/19‬‬

‫שיק מ‪.‬ה‪.‬ניכויים‬ ‫‪619‬‬ ‫‪940.00 15/12/19‬‬

‫‪ 6612‬ה‪.‬ק‪ .‬ק‪.‬פנסיה‬ ‫‪2,030.00 15/12/19‬‬

‫‪ 6613‬ה‪.‬ק‪ .‬ק‪.‬השתלמות‬ ‫‪1,015.00 15/12/19‬‬

‫דמי ניהול רבעוני‬ ‫‪666‬‬ ‫‪474.00 31/12/19‬‬

‫הפקדה לפק"ם‬ ‫‪555‬‬ ‫‪200,000.00 31/12/19‬‬

‫ריבית בגין הלוואה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪21,175.00 31/12/19‬‬

‫הופק באמצעות תכונת ריווחית \ ניהול עסק‬ ‫‪A11‬‬