Page 123 - hanalat 12 D
P. 123
תאריך 11:31:33 30/11/20 - אופטיקה אבישג אלונים 10קרית ביאליק תוכנה לימודית 056042112
דף 1מתוך 2
דוח מתאימים
בנק הפועלים חשבון מספר 9495כרטיס 41
דפי בנק פרטים )פקודה( ספרים פרטים
תאריך אסמכ' סכום )ח(/ז שורה חודש/שנה תאריך אסמכ' סכום )ז(/ח
התאמה מספר 1
4 1,032,070.00 79 10/12/19 <-> (8) 12/19 1,032,070.00 79 10/12/19 הפקדת שיקים
> <-הפקדת שיקים
סה"כ בדפי הבנק להתאמה 1,032,070.00 : סה"כ בספרים להתאמה 1,032,070.00 :
התאמה מספר 2
3 (125,553.00) 446 10/12/19 ><- (6) 12/19 (125,553.00) 446 10/12/19
סה"כ בדפי הבנק להתאמה (125,553.00) : > <-פירעון שיק סה"כ בספרים להתאמה (125,553.00) :
<-> (2) 11/19 790,600.00 30/11/19 התאמה מספר 3
> <-יתרת פתיחה י.פ
1 790,600.00 000 01/12/19 סה"כ בספרים להתאמה 790,600.00 :
סה"כ בדפי הבנק להתאמה 790,600.00 :
<-> (10) 12/19 (10,700.00) 6611 09/12/19 התאמה מספר 4
> <-הוראת קבע משכורת הוראת קבע משכורת
2 (10,700.00) 6611 09/12/19
סה"כ בדפי הבנק להתאמה (10,700.00) : סה"כ בספרים להתאמה (10,700.00) :
<-> (11) 12/19 (20,000.00) 615 10/12/19 התאמה מספר 5
> <-החזר הלוואה החזר הלוואה
5 (20,000.00) 615 10/12/19 סה"כ בספרים להתאמה (20,000.00) :
סה"כ בדפי הבנק להתאמה (20,000.00) :
<-> (12) 12/19 (41,500.00) 617 15/12/19 התאמה מספר 6
> <-שיק מע"מ שיק מע"מ
6 (41,500.00) 617 15/12/19 סה"כ בספרים להתאמה (41,500.00) :
סה"כ בדפי הבנק להתאמה (41,500.00) :
<-> (13) 12/19 (1,682.00) 618 15/12/19 התאמה מספר 7
> <-שיק ב.ל.ניכויים שיק ב.ל.ניכויים
7 (1,682.00) 618 15/12/19
סה"כ בדפי הבנק להתאמה (1,682.00) : סה"כ בספרים להתאמה (1,682.00) :
<-> (14) 12/19 (940.00) 619 15/12/19 התאמה מספר 8
> <-שיק מ.ה.ניכויים שיק מ.ה.ניכויים
8 (940.00) 619 15/12/19
סה"כ בדפי הבנק להתאמה (940.00) : סה"כ בספרים להתאמה (940.00) :
<-> (15) 12/19 (2,030.00) 6612 15/12/19 התאמה מספר 9
> <-ה.ק .ק.פנסיה ה.ק .ק.פנסיה
9 (2,030.00) 6612 15/12/19
סה"כ בדפי הבנק להתאמה (2,030.00) : סה"כ בספרים להתאמה (2,030.00) :
A12
