Page 124 - hanalat 12 D

‫תאריך ‪11:31:33 30/11/20 -‬‬ ‫אופטיקה אבישג אלונים ‪ 10‬קרית ביאליק תוכנה לימודית ‪056042112‬‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫דוח מתאימים‬

‫בנק הפועלים חשבון מספר ‪ 9495‬כרטיס ‪41‬‬

‫שורה‬ ‫דפי בנק‬ ‫פרטים‬ ‫)פקודה(‬ ‫ספרים‬ ‫פרטים‬
‫‪10‬‬ ‫תאריך אסמכ' סכום )ח(‪/‬ז‬ ‫חודש‪/‬שנה‬ ‫תאריך אסמכ' סכום )ז(‪/‬ח‬
‫התאמה מספר ‪10‬‬
‫‪<-> (16) 12/19‬‬ ‫‪(1,015.00) 6613 15/12/19‬‬ ‫ה‪.‬ק‪ .‬ק‪.‬השתלמות‬
‫>‪ <-‬ה‪.‬ק‪ .‬ק‪.‬השתלמות‬
‫‪(1,015.00) 6613 15/12/19‬‬

‫סה"כ בדפי הבנק להתאמה ‪(1,015.00) :‬‬ ‫סה"כ בספרים להתאמה ‪(1,015.00) :‬‬

‫‪<-> (17) 12/19‬‬ ‫‪(474.00) 666 31/12/19‬‬ ‫התאמה מספר ‪11‬‬
‫>‪ <-‬דמי ניהול רבעוני‬ ‫דמי ניהול רבעוני‬

‫‪11 (474.00) 666 31/12/19‬‬

‫סה"כ בדפי הבנק להתאמה ‪(474.00) :‬‬ ‫סה"כ בספרים להתאמה ‪(474.00) :‬‬

‫)‪<-> (18) 12/19 (200,000.00‬‬ ‫‪555 31/12/19‬‬ ‫התאמה מספר ‪12‬‬
‫>‪ <-‬הפקדה לפק"ם‬ ‫הפקדה לפק"ם‬

‫‪12 (200,000.00) 555 31/12/19‬‬ ‫סה"כ בספרים להתאמה ‪(200,000.00) :‬‬
‫סה"כ בדפי הבנק להתאמה ‪(200,000.00) :‬‬

‫‪<-> (19) 12/19‬‬ ‫)‪(21,175.00‬‬ ‫‪200 31/12/19‬‬ ‫התאמה מספר ‪13‬‬
‫>‪ <-‬ריבית בגין הלוואה‬ ‫ריבית בגין הלוואה‬

‫‪13 (21,175.00) 200 31/12/19‬‬

‫סה"כ בדפי הבנק להתאמה ‪(21,175.00) :‬‬ ‫סה"כ בספרים להתאמה ‪(21,175.00) :‬‬

‫סה"כ מתאימים בדפי הבנק‪1,397,601.00 :‬‬ ‫סה"כ מתאימים בספרים‪1,397,601.00 :‬‬

‫‪A13‬‬