Page 161 - E-Modul

f. Bilyet giro

Bilyet giro adalah perintah memindahkan bukuan dari rekening nasabah suatu
bank kepada rekening nasabah yang bersangkutan dengan sejumlah uang yang

tertulis di bilyet giro.

BANK MAKMUR Bilyet Giro No. 000675
13 Februari 2020

Diminta kepada Saudara supaya tanggal 18 Februari 2020 memindahkan dana atas beban
rekening kami sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk nomor rekening
31425364 atas nama Budi Sentosa pada Bank Sejahtera.

Adisty Husna Adisty Husna
0043215676 Adisty Husna

g. Rekening Koran

Rekening koran adalah suatu bukti transaksi tentang mutasi kas di bank yang
disusun oleh bank untuk para nasabahnya. Rekening Koran digunakan sebagai

dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas
menurut bank.

REKENING KORAN
BANK MAKMUR
Cabang Dampit

Budi Santoso Nomor Rekening : 869145013
Jl. Mawar No. 14 Halaman : 1
Malang Periode : 31-1-20 s/d 17-2-20
Mata Uang : IDR

Tanggal Keterangan Mutasi Saldo
31-01 Saldo awal 68.559.357,00
5-02 Biaya admin 30.000,00 68.529.357,00
14-02 bunga 58.069,00
17-02 Pajak bunga 111.613,00 68.575.813,00

Saldo awal : 68.559.357,00
Mutasi cr : 58.069,00
Mutasi db : 41.613,00
Saldo akhir : 68.575.813,00
Bea materai lunas Rp 6.000

151

E-Modul Mata Pelajaran Administrasi Umum Kelas X