Page 59 - WIG bilancio separato e consolidato 2015

Gruppo Waste Italia S.p.A. - Relazione sulla Gestione 2015
attività/passività oggetto di cessione per effetto dell’operazione di Hive Off e del conseguente dividendo straordinario in natura in azioni Innovatec erogato agli azionisti della Società ad inizio novembre 2015. Tale operazione ha sostanzialmente inciso anche sulla riduzione del capitale investito netto che è passato da Euro 324 milioni al 31 dicembre 2014 a Euro 286 milioni di fine dicembre 2015.
Nel dettaglio la composizione della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015 (comparata con quella al 31 dicembre 2014) è la seguente:
Valori in migliaia di Euro
Posizione Finanziaria Netta 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Cassa
28 39 (11)
Depositi bancari liberi
2.890 24.278 (21.388)
Liquidità
2.918 24.317 (21.399)
Crediti finanziari correnti
2.918 2.930 (12)
Crediti finanziari correnti
2.918 2.930 (12)
Debiti bancari correnti
(4.424) (7.059) 2.635
Altri debiti finanziari correnti
(49.252) (14.427) (14.124)
Altri debiti finanziari correnti acquisizioni partecipazioni
(5.639) (3.854) (1.785)
Altri Debiti finanziari correnti verso collegate
(797) 0 (797)
Debiti finanziari verso parti correlate
(302) (1.000) 698
Debiti finanziari verso terze parti
(20) (222) 202
Prestiti Obbligazionari
000
Prestiti Obbligazionari Convertibili
(9.021) (2.936) (5.404)
Strumenti derivati di cash flow hedging
(1.563) (2.063) 500
Indebitamento finanziario corrente
(71.018) (31.561) (18.075)
Indebitamento finanziario corrente netto
(65.182) (4.314) (39.486)
Debiti bancari non correnti
(2.404) (27.361) 4.257
Altri debiti non correnti
Altri debiti finanziari non correnti verso terze parti
Prestiti Obbligazionari
Prestiti Obbligazionari Convertibili
Altri debiti finanziari non correnti acquisizioni partecipazioni Indebitamento finanziario non corrente
Indebitamento finanziario non corrente netto Posizione Finanziaria Netta
(4.560) 0 (180.273) (9.558) 0 (196.795) (196.795) (261.977)
(15.426) (4) (186.504) (15.214) (1.469) (245.978) (245.978) (250.292)
10.866 4 6.231 5.769 1.469 28.596 28.596 (10.890)
I crediti finanziari al 31 dicembre 2015 sono relativi a crediti verso factor per cessioni pro-soluto ancora da incassare e ad un portafoglio di azioni di Veneto Banca (in pegno ad un istituto di credito) per Euro 0,2 milioni (2014: Euro 1 milione) il cui valore attuale sconta svalutazioni per circa Euro 0,8 milioni operate nel corso del 2015.
I debiti bancari correnti di Euro 4,4 milioni (2014: Euro 7,1 milioni) si riferiscono ad utilizzi di fidi bancari per cassa, anticipazioni ed auto liquidanti finalizzati alla copertura dei fabbisogni di circolante a servizio del business. Il saldo si è ridotto rispetto al 31 dicembre 2014, oltre che in seguito alla discontinuazione delle società no-core interessate dalla riorganizzazione societaria, per un minor ricorso alle anticipazioni finanziarie nonché per la riduzione di alcune posizioni di affidamento causate dall’elevato rapporto di leverage finanziario che ha portato alcuni istituti di credito a ridurre le esposizioni complessive di Gruppo.
I debiti finanziari correnti, pari a Euro 49,3 milioni, accolgono per Euro 1,4 milioni la quota a breve del leasing riguardante l’immobile di Milano che ospita la sede del Gruppo, dei mezzi d’opera e attrezzature del gruppo
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