Page 61 - WIG bilancio separato e consolidato 2015

Gruppo Waste Italia S.p.A. - Relazione sulla Gestione 2015
erogati alla controllata SEI Energia di cui si è detto in precedenza, per i quali è stato richiesto uno standstill della quota capitale (come meglio descritto nel successivo paragrafo 18.3.8 “Rischi connessi ai rapporti con ASM S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo”) e il finanziamento erogato da Banca Marche nel 2009 per un importo residuale alla data di riferimento di Euro 4,1 milioni su cui è stata richiesta all’istituto bancario un ulteriore rimodulazione rateale. Nello specifico la proposta inviata in data 9 marzo 2016 prevede in relazione al piano di ammortamento della esposizione in essere, un pagamento upfront di Euro 200 mila all’accettazione della proposta con un successivo pagamento a 60 giorni dalla sottoscrizione di ulteriori Euro 200 mila, mentre residuo dell’esposizione con pagamenti mensili, in 60 rate a partire dal 30 settembre 2016.
Di seguito si fornisce infine il dettaglio della posizione finanziaria netta delle società destinate alla vendita (ER, Bioenergie):
Valori in migliaia di Euro
Posizione Finanziaria Netta 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Cassa 2 3 (1)
Depositi bancari liberi 198 478 (280)
Liquidità 200 481 (281)
Debiti bancari correnti
(575) 0 (575)
Altri debiti finanziari correnti
(806) (2.967) 2.161
Debiti finanziari verso terze parti
0 (27) 27
Strumenti derivati di cash flow hedging
0 (1.011) 1.011
Indebitamento finanziario corrente (1.381) (4.005) 2.624
Indebitamento finanziario corrente netto
(1.181) (3.524) 2.343
Altri debiti non correnti
(9.610) (29.701) 20.091
Altri Debiti finanziari non correnti verso terze parti
0 (1.256) 1.256
Indebitamento finanziario non corrente (9.610) (30.957) 21.347
Posizione Finanziaria Netta
(10.791) (34.481) 23.690
Il saldo accoglie i debiti per finanziamenti bancari ricevuti da Banca Popolare di Bari in riferimento alle due società di scopo (ER S.r.l., Bionergie S.r.l.) titolati di due impianti di produzione di energia elettrica derivante dalla digestione anaerobica di biomasse agricole dalla potenza ciascuno di 999KW ubicati ad Aprilia (LT). Rispetto al 31 dicembre 2014 i succitati saldi accolgono anche degli scoperti di conto corrente per complessivi Euro 575 migliaia accordati dalla Banca stessa.
La riduzione della posizione finanziaria netta delle società destinate alla vendita rispetto all’esercizio precedente riflette la cessione a terzi dei quattro impianti simili a quelli di Aprilia (LT) ma ubicati nella Lomellina avvenuta a fine anno 2015 ad un fondo americano Bluesphere Co., nonché l’uscita dal perimetro di consolidamento della società Sammartein biogas in occasione dell’operazione di Hive Off Volteo, titolare di un impianto di digestione anaerobica analogo a quelli delle altre società cedute a Bluesphere Co..
12.2. Analisi dell’andamento finanziario di Gruppo Waste Italia S.p.A.
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015 di Gruppo Waste Italia S.p.A. è qui di seguito riepilogata:
Valori in migliaia di Euro
Posizione Finanziaria Netta 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Cassa 6 4 2
Depositi bancari liberi e vincolati 67 1.430 (1.363)
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