Page 393 - AR PAM 2024 FLIPBOOK_5 Direksi

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA (PAM JAYA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2024 31 Desember 2023

Kas
Kas Kecil - 896.000.000
- 896.000.000

Bank
PT Bank DKI 336.195.931.968 534.321.470.256
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk 207.522.820.065 271.294.701.662
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 50.102.865.461 12.613.166.691
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk 1.766.763.703 902.004.256
PT Bank Central Asia, Tbk 506.467.737 227.495.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 413.312.774 410.011.592
PT Bank DKI Syariah 412.720.865 270.585.568
596.920.882.573 820.039.435.025

Deposito
PT Bank DKI 1.207.200.000.000 1.105.200.000.000
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk 25.000.000.000 25.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk 10.000.000.000 95.000.000.000
1.242.200.000.000 1.225.200.000.000
Jumlah 1.839.120.882.573 2.046.135.435.025

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perusahaan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas.

Saldo Deposito berjangka waktu 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan ditempatkan pada PT Bank DKI, PT Bank
Mandiri (Persero), Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dengan tingkat bunga berkisar antara 2,25% -
5% untuk tahun 2024 dan 2023.

Tidak ada saldo kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing.

31

Laporan Tahunan 2024 393 Annual Report 2024