Page 46 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256212 รพท. เขต 8 หนองคาย

10706 หนองคาย,รพท. คาดการทั้งปี แผนทั้งปี ประมาณการที่ควรเป็น ค่าที่เป็นจริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน
P04 รายได้ UC 247,211,984.27 247,700,000.00 247,700,000.00 263,090,953.67 15,390,953.67 6.21 OK
P05 รายได้จาก EMS 1,034,749.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,110,237.00 10,237.00 0.93 OK
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 3,358,020.85 3,500,000.00 3,500,000.00 3,590,683.52 90,683.52 2.59 OK
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 20,772,861.09 20,000,000.00 20,000,000.00 23,419,950.44 3,419,950.44 17.10 OK
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 149,129,742.95 150,000,000.00 150,000,000.00 161,523,157.52 11,523,157.52 7.68 OK
P08 รายได้ประกันสังคม 60,282,672.15 61,000,000.00 61,000,000.00 54,298,093.19 -6,701,906.81 -10.99 Not OK
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 1,304,535.74 1,000,000.00 1,000,000.00 1,274,626.96 274,626.96 27.46 OK
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 168,110,459.65 140,000,000.00 140,000,000.00 163,526,708.05 23,526,708.05 16.80 OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 258,983,945.56 260,000,000.00 260,000,000.00 266,290,327.24 6,290,327.24 2.42 OK
P12 รายได้อื่น 55,468,146.80 50,000,000.00 50,000,000.00 67,532,184.81 17,532,184.81 35.06 OK
P121 รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #Div/0! OK
P13 รายได้งบลงทุน 68,036,449.71 55,100,000.00 55,100,000.00 113,137,782.50 58,037,782.50 105.33 OK
รวมรายได้ 1,033,693,567.77 989,400,000.00 989,400,000.00 1,118,794,704.90 129,394,704.90 13.08
P14 ต้นทุนยา 205,425,184.77 170,000,000.00 170,000,000.00 202,896,343.24 32,896,343.24 19.35 Not OK
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 89,056,077.94 97,530,000.00 97,530,000.00 86,937,352.30 -10,592,647.70 -10.86 OK
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 1,628,232.65 1,700,000.00 1,700,000.00 1,729,484.70 29,484.70 1.73 Not OK
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,560,031.98 24,500,000.00 24,500,000.00 26,374,819.96 1,874,819.96 7.65 Not OK
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 259,002,376.12 260,000,000.00 260,000,000.00 266,337,635.92 6,337,635.92 2.44 Not OK
P18 ค่าจ้างชั่วคราว 50,869,160.61 63,870,000.00 63,870,000.00 54,805,480.89 -9,064,519.11 -14.19 OK
P19 126,747,162.34 100,827,000.00 100,827,000.00 120,053,815.75 19,226,815.75 19.07 Not OK
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 20,020,603.35 17,980,000.00 17,980,000.00 19,070,155.36 1,090,155.36 6.06 Not OK
P21 ค่าใช้สอย 54,683,998.75 77,384,000.00 77,384,000.00 57,703,478.03 -19,680,521.97 -25.43 OK
P22 ค่าสาธารณูปโภค 17,479,104.09 20,615,000.00 20,615,000.00 20,025,027.17 -589,972.83 -2.86 OK
P23 วัสดุใช้ไป 17,873,220.34 17,524,000.00 17,524,000.00 17,293,406.57 -230,593.43 -1.32 OK
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 57,214,035.89 40,000,000.00 40,000,000.00 54,616,014.84 14,616,014.84 36.54 Not OK
P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 10,607,468.53 10,000,000.00 10,000,000.00 14,134,964.61 4,134,964.61 41.35 Not OK
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 13,121,294.30 9,250,000.00 9,250,000.00 15,780,167.48 6,530,167.48 70.60 Not OK
P251 ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 4,175,820.47 750,000.00 750,000.00 1,217,315.82 467,315.82 62.31 Not OK
รวมค่าใช้จ่าย 952,463,772.13 911,930,000.00 911,930,000.00 958,975,462.64 47,045,462.64 5.16
P40 ทุนส ารองสุทธิ (NWC) 283,508,139.67 24,500,000.00 24,500,000.00 253,570,461.50 229,070,461.50 934.98 OK
สรุป ทุนส ารองสุทธิ (NWC) 283,508,139.67 24,500,000.00 24,500,000.00 253,570,461.50 229,070,461.50 934.98
P50 เงินบ ารุงคงเหลือ 287,467,183.84 417,360,000.00 417,360,000.00 332,347,080.89 -85,012,919.11 -20.37 Not OK
P60 หนี้สินและภาระผูกพัน -151,527,190.81 85,260,000.00 85,260,000.00 -234,361,169.41 -319,621,169.41 -374.88 OK
เงินบ ารุงคงเหลือ(หักภาระผูกพัน) 135,939,993.03 502,620,000.00 502,620,000.00 97,985,911.48 -404,634,088.52 -80.50 44

45