Page 47 - แผนเงินบำรุง รพ.นค.ปี 2563

รำยงำนแผนเงินบ ำรุงโรงพยำบำลหนองคำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส
( 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562 )

แผนเงินบ ำรุง ปี 2562 ไตรมำสที่ 1 คิดเป็น ไตรมำสที่ 2 คิดเป็น ปรับแผน แผนเงินบ ำรุง ไตรมำสที่ 3 คิดเป็น ไตรมำสที่ 4 คิดเป็น
ล ำดับ รำยกำรด้ำนรำยรับ
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพิ่ม/ลด ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
1 รำยรับเงินสด 92,000,000.00 22,381,467.46 24.33 45,499,122.37 49.46 - 92,000,000.00 70,228,652.12 76.34 95,182,758.37 103.46
2 รำยรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้ำรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 172,500,000.00 36,220,918.37 21.00 80,593,551.18 46.72 - 172,500,000.00 129,358,600.08 74.99 180,322,963.29 104.54
3 รำยรับกองทุนประกันสังคม 61,000,000.00 9,788,810.81 16.05 19,417,585.53 31.83 - 61,000,000.00 25,346,864.31 41.55 37,928,574.52 62.18
4 รำยได้อื่นๆ 32,000,000.00 6,865,923.62 21.46 14,662,461.70 45.82 - 32,000,000.00 26,847,023.09 83.90 36,037,644.44 112.62
5 รำยรับจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) 266,700,000.00 96,257,712.96 36.09 157,414,904.46 59.02 - 266,700,000.00 213,291,071.33 79.97 272,149,452.84 102.04
รวมรำยรับทั้งสิ้น 624,200,000.00 171,514,833.22 27.48 317,587,625.24 50.88 - 624,200,000.00 465,072,210.93 74.51 621,621,393.46 99.59

แผนเงินบ ำรุง ปี 2562 ไตรมำสที่ 1 คิดเป็น ไตรมำสที่ 2 คิดเป็น ปรับแผน แผนเงินบ ำรุง ไตรมำสที่ 3 คิดเป็น ไตรมำสที่ 4 คิดเป็น
ล ำดับ รำยกำรด้ำนรำยจ่ำย
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพิ่ม/ลด ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
1 เงินรำยจ่ำย (ค่ำจ้ำง) 67,770,000.00 13,946,747.12 20.58 28,492,213.10 42.04 - 67,770,000.00 43,036,411.58 63.50 58,086,322.79 85.71
2 ค่ำตอบแทน 100,827,000.00 27,741,367.62 27.51 48,280,446.62 47.88 15,000,000.00 115,827,000.00 71,077,061.62 70.49 103,953,776.40 89.75
3 ค่ำใช้สอย 77,534,000.00 15,117,992.14 19.50 31,329,559.53 40.41 1,600,000.00 79,134,000.00 49,574,512.93 63.94 67,352,832.48 85.11
4 ค่ำวัสดุ 311,254,000.00 80,463,406.63 25.85 147,983,724.09 47.54 960,000.00 312,214,000.00 214,965,814.53 69.06 301,078,029.35 96.43
5 ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 23,750,000.00 12,283,240.00 51.72 18,410,730.00 77.52 - 23,750,000.00 18,928,664.00 79.70 24,388,904.16 102.69
6 ค่ำสำธำรณูปโภค 20,615,000.00 4,696,692.31 22.78 8,485,360.41 41.16 - 20,615,000.00 12,538,010.87 60.82 19,936,265.23 96.71
7 เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครือข่ำย 21,440,000.00 4,965,707.39 23.16 14,024,854.86 65.41 - 21,440,000.00 19,384,737.86 90.41 20,868,150.13 97.33
8 งบกลำง 25,000,000.00 0.00 - - - -17,560,000.00 7,440,000.00 - - 2,000,000.00 26.88
รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 648,190,000.00 159,215,153.21 24.56 297,006,888.61 45.82 - 648,190,000.00 429,505,213.39 66.26 597,664,280.54 92.21

รำยรับ สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) รำยจ่ำย -23,990,000.00 12,299,680.01 20,580,736.63 35,566,997.54 23,957,112.92
บวก เงินบ ำรุงคงเหลือ ยกมำ 30 กันยำยน 2561 217,205,789.29 217,205,789.29 217,205,789.29 217,205,789.29 217,205,789.29
เงินบ ำรุงคงเหลือ ยกไป 193,215,789.29 229,505,469.30 237,786,525.92 252,772,786.83 241,162,902.21 46

45