Page 14 - EL COMANDANTE 5
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE ASCOFA
MES DE ENERO 2019
A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 31 DE ENERO 2019
Soles
Saldo 31 de Diciembre 2018 41,831.94
INGRESO SOLES
Descuento EP Enero 44,412.20
Descuento MGP Enero 7,771.89
Descuento FAP Enero 6,555.90
Descuento CPMP Enero 17,167.07
Pagos Directo Banco 2,220.70
Refinanciamiento 10,854.50
88,982.26
Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 3,150.00
TOTAL INGRESOS 133,964.20
EGRESOS SOLES
34 Asistencia Económica 67,000.00
Préstamo al Banco Comercio 5,046.35
Auxilio Mutual 945.00
Funcionamiento Administrativo 14,810.60
TOTAL EGRESOS 87,801.95
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019
46,162.25
B.- DEMOSTRACIÓN DEL SALDO
Soles
Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 23,903.00
Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0357880 19,523.05
Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0452339 -
Efectivo Caja 2,736.20
TOTAL 46,162.25
Séneca
LDdA “EL COMANDANTE” | ENERO – FEBRERO - MARZO | AÑO 11 N° 39 14
