Page 16 - EL COMANDANTE 5
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE ASCOFA
MES DE MARZO 2019
A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 31 DE MARZO 2019
Soles
Saldo 28 de Febrero 2019 48,634.81
INGRESO SOLES
Descuento EP Marzo 50,737.20
Descuento EP Febrero 7,647.30
Descuento MGP Febrero 1,131.51
Descuento MGP Marzo 6,871.97
Descuento FAP Marzo 6,503.10
Descuento CPMP Marzo 17,889.00
Subvención Febrero 1,666.20
Pagos Directo Banco 6,406.50
Refinanciamiento 11,484.00
110,336.78
Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 3,220.00
TOTAL INGRESOS 162,191.59
EGRESOS SOLES
33 Asistencia Económica 68,484.00
Préstamo al Banco Comercio 5,046.35
Auxilio Mutual 15,120.00
Funcionamiento Administrativo 22,893.64
TOTAL EGRESOS 111,543.99
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 50,647.60
B.- DEMOSTRACIÓN DEL SALDO
Soles
Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 30,343.00
Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0357880 17,041.37
Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0452339 1,301.25
Efectivo Caja 1,962.00
TOTAL 50,647.60
Franklin D. Roosvelt
LDdA “EL COMANDANTE” | ENERO – FEBRERO - MARZO | AÑO 11 N° 39 16
