Page 15 - EL COMANDANTE 5

SITUACIÓN ECONÓMICA DE ASCOFA
MES DE FEBRERO 2019

A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2019

Soles
Saldo 31 de Enero 2019 46,162.25

INGRESO SOLES
Descuento EP Febrero 43,892.50
Descuento EP Enero 8,137.40
Descuento MGP Enero 983.93
Descuento MGP Febrero 8,616.70
Descuento FAP Febrero 6,541.80
Descuento CPMP Febrero 17,582.73
Subvención Enero 1,666.20
Pagos Directo Banco 3,229.50
Refinanciamiento 9,020.00
99,670.76

Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 3,220.00
TOTAL INGRESOS 149,053.01

EGRESOS SOLES
33 Asistencia Económica 68,400.00
Préstamo al Banco Comercio 5,046.35
Auxilio Mutual 12,915.00
Funcionamiento Administrativo 14,056.85
TOTAL EGRESOS 100,418.20

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 48,634.81

B.- DEMOSTRACIÓN DEL SALDO
Soles

Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 27,123.00
Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0357880 15,595.54
Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0452339 1,444.05
Efectivo Caja 4,472.22
TOTAL 48,634.81

Aristóteles

LDdA “EL COMANDANTE” | ENERO – FEBRERO - MARZO | AÑO 11 N° 39 15