Page 71 - Annual Report - Arabic A4_Neat

‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة | ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬

‫‪ .4‬الممتلكات والآلات والمعدات‬

‫الإجمالي‬ ‫الأعمال‬ ‫المعدات والأثاث‬ ‫الآلات‬ ‫سفن الدعم‪،‬‬ ‫الجرافات‬ ‫المباني‬
‫درهم‬ ‫الرأسمالية قيد‬ ‫المكتبي‬ ‫والماكينات‬ ‫والتعزيز وخطوط‬ ‫درهم‬ ‫والمرافق‬
‫درهم‬ ‫والسيارات‬ ‫الأساسية‬
‫التنفيذ‬ ‫الأنابيب‬
‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫درهم‬

‫‪3,798,112‬‬ ‫‪320,726‬‬ ‫‪75,584‬‬ ‫‪386,042‬‬ ‫‪1,382,118‬‬ ‫‪1,427,135‬‬ ‫‪206,507‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪302,479‬‬ ‫‪3,267‬‬ ‫‪8,126‬‬ ‫‪29,625‬‬ ‫‪15,284‬‬ ‫‪245,617‬‬ ‫‪560‬‬ ‫التكلفة‪:‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪8,330‬‬ ‫‪343,245‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬
‫(‪)299,059‬‬ ‫(‪)8,046‬‬ ‫(‪)44,470‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫إضافات‬
‫(‪)286,788‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)8,932‬‬ ‫(‪)19,271‬‬ ‫(‪)38,618‬‬ ‫(‪)219,944‬‬ ‫تحويلات‬
‫‪3,108‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫استبعادات ‪ /‬استبعاد تكاليف الحفر الجاف‬
‫‪2,455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪2,655‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المرسملة سابق ًا‬
‫(‪)4‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,358‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207,045‬‬ ‫الموجودات ال ُمعاد تصنيفها (إيضاح ‪)5‬‬
‫‪3,819,366‬‬ ‫‪24,930‬‬ ‫‪66,832‬‬ ‫‪404,726‬‬ ‫‪1,317,125‬‬ ‫فروقات تحويل العملات الأجنبية‬
‫‪1,798,708‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬
‫‪2,353,778‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,487‬‬ ‫‪320,442‬‬ ‫الاستهلاك المتراكم‪:‬‬
‫‪200,849‬‬ ‫‪8,698‬‬ ‫‪29,265‬‬ ‫‪863,435‬‬ ‫‪1,005,585‬‬ ‫‪105,829‬‬ ‫‪ 1‬يناير ‪2020‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)6,157‬‬ ‫‪87,819‬‬ ‫‪64,988‬‬ ‫‪10,079‬‬ ‫المحمل للسنة (إيضاح ‪)4.1‬‬
‫‪-‬‬ ‫(‪)8,894‬‬ ‫‪6,192‬‬
‫(‪)286,150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)19,014‬‬ ‫(‪)44,224‬‬ ‫‪44,189‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحويل‬
‫‪1,438‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)38,275‬‬ ‫(‪)219,944‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫استبعادات ‪ /‬استبعاد تكاليف الحفر الجاف‬
‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪52,124‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المرسملة سابق ًا‬
‫‪2,269,919‬‬ ‫‪24,930‬‬ ‫‪336,886‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الموجودات ال ُمعاد تصنيفها (إيضاح ‪)5‬‬
‫‪14,708‬‬ ‫‪869,220‬‬ ‫‪115,886‬‬
‫‪1,549,447‬‬ ‫‪67,840‬‬ ‫‪895,803‬‬ ‫فروقات تحويل العملات الأجنبية‬
‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬
‫‪447,905‬‬ ‫‪902,905‬‬ ‫‪91,159‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‪:‬‬
‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬

‫تمت رسملة جرافتي هوبر تريلينج سكشين “غشا” وباك هو “صرب” خلال عام ‪ 2020‬ضمن الجرافات‪ .‬تتعلق الأعمال‬
‫الرأسمالية قيد التنفيذ بالجرافات والمعدات ذات الصلة قيد الإنشاء كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و ‪.2019‬‬

‫الإجمالي‬ ‫الأعمال‬ ‫المعدات والأثاث‬ ‫الآلات‬ ‫سفن الدعم‪،‬‬ ‫الجرافات‬ ‫المباني‬
‫درهم‬ ‫الرأسمالية قيد‬ ‫المكتبي‬ ‫والماكينات‬ ‫والتعزيز وخطوط‬ ‫درهم‬ ‫والمرافق‬
‫درهم‬ ‫والسيارات‬ ‫الأساسية‬
‫التنفيذ‬ ‫الأنابيب‬
‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫درهم‬ ‫درهم‬

‫‪3.260.737‬‬ ‫‪26.143‬‬ ‫‪70.114‬‬ ‫‪359.616‬‬ ‫‪1.224.622‬‬ ‫‪1.399.920‬‬ ‫‪180.322‬‬ ‫‪2019‬‬
‫‪23.978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.978‬‬ ‫التكلفة‪:‬‬
‫في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬
‫‪498.440‬‬ ‫‪329.248‬‬ ‫‪5.313‬‬ ‫‪32.766‬‬ ‫‪97.025‬‬ ‫‪31.114‬‬ ‫‪2.974‬‬ ‫إضافات‬
‫‪-‬‬ ‫(‪)35.291‬‬ ‫‪5.035‬‬ ‫‪9.880‬‬ ‫‪26.144‬‬ ‫(‪)5.655‬‬ ‫(‪)113‬‬ ‫تحويلات‬
‫(‪)5.010‬‬ ‫استبعادات ‪ /‬استبعاد تكاليف الحفر الجاف‬
‫(‪)79.963‬‬ ‫(‪)63‬‬ ‫(‪)16.220‬‬ ‫(‪)23.275‬‬ ‫(‪)34.739‬‬ ‫(‪)656‬‬ ‫المرسملة سابق ًا‬
‫‪94.097‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57.602‬‬ ‫‪36.495‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الموجودات ال ُمعاد تصنيفها (إيضاح ‪)5‬‬
‫‪823‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استبعادات‬
‫‪689‬‬ ‫‪75.584‬‬ ‫فروقات تحويل العملات الأجنبية‬
‫‪3.798.112‬‬ ‫‪320.726‬‬ ‫‪386.042‬‬ ‫‪1.382.118‬‬ ‫‪1.427.135‬‬ ‫‪206.507‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬
‫‪55.764‬‬ ‫الاستهلاك المتراكم‪:‬‬
‫‪2.208.153‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.742‬‬ ‫‪304.765‬‬ ‫‪798.788‬‬ ‫‪950.619‬‬ ‫‪98.217‬‬ ‫‪ 1‬يناير ‪2019‬‬
‫‪164.969‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.872‬‬ ‫‪26.072‬‬ ‫‪64.422‬‬ ‫‪61.262‬‬ ‫‪8.471‬‬ ‫المحمل للسنة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4.907‬‬
‫(‪)58.523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.103‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫(‪)4.632‬‬ ‫(‪)333‬‬ ‫تحويل‬
‫‪39.022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)12.498‬‬ ‫(‪)23.275‬‬ ‫(‪)17.198‬‬ ‫(‪)645‬‬ ‫استبعادات‬
‫‪157‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الموجودات ال ُمعاد تصنيفها (إيضاح ‪)5‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪58.487‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.488‬‬ ‫‪15.534‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فروقات تحويل العملات الأجنبية‬
‫‪2.353.778‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬
‫‪320.726‬‬ ‫‪17.097‬‬ ‫‪320.442‬‬ ‫‪105.829‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‪:‬‬
‫‪1.444.334‬‬ ‫‪863.435‬‬ ‫‪1.005.585‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬
‫‪65.600‬‬
‫‪518.683‬‬ ‫‪421.550 100.678‬‬

‫التقرير المتكامل ‪71 2020‬‬