Page 76 - Annual Report - Arabic A4_Neat

‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة | ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬

‫‪ .11‬المخزون‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫قطع الغيار والمواد الاستهلاكية‬
‫ألف درهم‬ ‫ألف درهم‬ ‫مواد خام‬

‫‪425.682‬‬ ‫‪425.105‬‬ ‫السلع تامة الصنع‬
‫‪1.147‬‬ ‫ناقص ًا‪ :‬مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم‬
‫‪2.482‬‬ ‫‪1.494‬‬

‫)‪(35.671‬‬ ‫‪8.798‬‬

‫)‪(43.723‬‬

‫‪393.640‬‬ ‫‪391.674‬‬

‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬تم إدراج مبلغ بقيمة ‪ 43.723‬ألف درهم (‪ 35.671 :2019‬ألف درهم) كمخصص للمخزون‬
‫بطيء الحركة والمتقادم‪.‬‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬
‫ألف درهم‬ ‫ألف درهم‬ ‫المحمل للسنة‬

‫‪30.576‬‬ ‫‪35.671‬‬

‫‪5.095‬‬ ‫‪8.052‬‬

‫‪35.671‬‬ ‫‪43.723‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬

‫‪ .12‬الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫الذمم التجارية المدينة‪ ،‬صافي مخصص خسائر الائتمان‬
‫ألف درهم‬ ‫ألف درهم‬ ‫المتوقعة‬

‫‪973.347‬‬ ‫‪869.122‬‬ ‫محتجزات مدينة – الجزء المتداول‬
‫‪49.722‬‬ ‫‪53.534‬‬ ‫ذمم مدينة لم يصدر عنها فواتير‪ ،‬صافي مخصص خسائر‬

‫‪2.311.962‬‬ ‫‪2.732.565‬‬ ‫الائتمان المتوقعة‬
‫‪43.071‬‬ ‫‪41.115‬‬ ‫الودائع والمبالغ المدفوعة مقدم ًا‬
‫‪-‬‬ ‫‪994.167‬‬
‫‪168.414‬‬ ‫‪213.736‬‬ ‫أصل العقود‬

‫‪3.546.516‬‬ ‫‪4.904.239‬‬ ‫الذمم المدينة الأخرى‬

‫من المتوقع‪ ،‬بنا ًء على الخبرة السابقة‪ ،‬أن يتم استرداد الذمم المدينة بالكامل‪ .‬ليس من عادة المجموعة الحصول‬
‫على ضمان على الذمم المدينة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬لا يتم ضمان الغالبية العظمى منها‪.‬‬

‫يتكون أصل العقود من التكاليف المتكبدة على بعض بنود أحد المشاريع الرئيسية للمجموعة‪ ،‬والتي لا يحق‬
‫للمجموعة بموجبها تحصيل الإيـرادات حتى يتم الانتهاء من ِحزم العمل المختلفة وتسليمها‪ .‬حيث أنه لم يتم‬
‫تسليم أي من ِحزم العمل حتى الآن‪ ،‬اعتبار ًا من مطلع عام ‪ ،2021‬من المقرر أن يتم الانتهاء من عدد كبير من ال ِحزم‬

‫وتسليمها‪ ،‬مما سيؤدي إلى تصفية الرصيد على مدى الفترة المتبقية من عام ‪.2021‬‬

‫التقرير المتكامل ‪2020‬‬ ‫‪76‬‬