Page 79 - Annual Report - Arabic A4_Neat

‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة | ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬

‫إن الحركة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة هي كما يلي‪:‬‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬
‫ألف درهم‬ ‫ألف درهم‬ ‫المحمل خلال السنة‬

‫‪130.728‬‬ ‫‪49.674‬‬ ‫المعكوس‬
‫‪2.987‬‬ ‫‪14.127‬‬
‫)‪(3.483‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬
‫)‪(84.041‬‬
‫‪60.318‬‬
‫‪49.674‬‬

‫إن الحركة في خسائر الائتمان المتوقعة على الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير هي كما يلي‪:‬‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬
‫ألف درهم‬ ‫ألف درهم‬ ‫المحمل خلال السنة‬

‫‪49.245‬‬ ‫‪40.041‬‬ ‫المعكوس‬
‫‪3.749‬‬ ‫‪13.460‬‬
‫)‪(12.953‬‬ ‫)‪(6.743‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬

‫‪40.041‬‬ ‫‪46.758‬‬

‫‪ 12.1‬إجمالي المبلغ المستحق من عملاء على عقود الإنشاء‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫عقود قيد التنفيذ في نهاية فترة التقارير المالية‬
‫ألف درهم‬ ‫ألف درهم‬
‫المبالغ المستحقة من عملاء العقود المدرجة ضمن الذمم‬
‫‪2.352.003‬‬ ‫‪2.779.323‬‬ ‫التجارية المدينة‬
‫‪10.554.999‬‬ ‫‪12.611.571‬‬
‫)‪(8.202.996‬‬ ‫)‪(9.832.248‬‬ ‫والذمم المدينة الأخرى (الإجمالي) (إيضاح ‪)12‬‬
‫‪2.352.003‬‬ ‫تكلفة العقود المتكبدة زائد ًا الأرباح المدرجة ناقص ًا‬
‫‪2.779.323‬‬
‫الخسائر المدرجة حتى تاريخه‬
‫ناقص ًا‪ :‬فواتير الإنجاز‬

‫‪ .13‬النقد وما يعادله‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫نقد في الصندوق‬
‫ألف درهم‬ ‫ألف درهم‬ ‫نقد لدى البنوك‬

‫‪2.005‬‬ ‫‪1.470‬‬ ‫‪ -‬الحسابات الجارية‬
‫‪ -‬ودائع قصيرة الأجل‬
‫‪132.557‬‬ ‫‪135.741‬‬
‫‪119.664‬‬ ‫‪122.575‬‬

‫‪254.226‬‬ ‫‪259.786‬‬ ‫النقد والأرصدة البنكية‬
‫)‪(104.623‬‬ ‫)‪(707.363‬‬ ‫ناقص ًا‪ :‬السحب على المكشوف من البنك (إيضاح ‪)14‬‬

‫‪149.603‬‬ ‫)‪(447.577‬‬ ‫النقد وما يعادله‬

‫لدى الودائع قصيرة الأجل استحقاقات أصلية لأقل من ثلاثة أشهر‪ .‬تحمل هذه الودائع وتسهيلات السحب على‬
‫المكشوف من البنوك فائدة بمعدلات الفائدة السائدة في السوق‪.‬‬

‫التقرير المتكامل ‪79 2020‬‬