Page 6 - 投后管理分析报告2019年4月份

投 资 概 况 易 鼎 丰 沃 太 能 源 特 来 电 国 泰 金 租 其 他

1 主要资产情况

特来电资产以非流动资产为主

1.1 非流动资产情况

单位：万元

非流动资产(不扣除折旧、减值) 年初余额 1-4月增加 1-4月减少 4月末余额

充电站 2,091 10 35 2,066

运输设备 45 0 0 45

办公资产 11 0 0 11

在建工程 433 2 3 432

工程物资 149 19 19 149

合计 2,729 31 57 2,703

特来电非流动资产中，以自持的充电站为主，2019.01-2019.04期间充电站资产基本无变动，在建工程基本

无增减变动。

2 业务发展情况

根据其自持充电站资产2019.01-2019.04期间变动情况来看，充电站布局计划推进出现停滞。

2.1 4月份销售情况

单位：万元

销售产品/服务名称 收入 成本 毛利率

设备销售 0 0 0%

电力销售 10 14 -40%

充电服务 12 16 -33%

合计 22 30 -36%

特来电4月营业收入总额为22万元，利润总额为-31万元。

4月份收入及利润相较3月份出现了较大下滑。

3 现金流情况

3.1 现金流变动情况

单位：万元

主要现金流项目 2018-11 2018-12 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4

销售商品、提供劳务收到的现金 37 44 4 1 26 19

支付职工以及为职工支付的现金 12 15 43 14 10 11

经营活动产生的现金流量净额 -5 5 -66 -13 3 -8

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 2 0 17 0 0 0

现金及现金等价物净增加额 -7 5 -83 -13 23 -8

现金收入比率 1.15 0.82 0.17 0.07 0.37 0.87

从现金收入比率可看出，特来电销售回款情况不佳。

2018.11-2019.04期间销售累计收到的现金略高于同期累计职工薪酬支出；经营活动现金流量净额累计为-

84万元、现金及现金等价物净增加额累计为-83万元。