Page 8 - 投后管理分析报告2019年4月份

投 资 概 况 易 鼎 丰 沃 太 能 源 特 来 电 国 泰 金 租 其 他

2 业务发展情况

公司在2018.10-2019.04期间，无新增投放项目。

2.1 4月份营收及利润情况

单位：万元

销售产品/服务名称 收入 成本 毛利率

融资租赁租金收入 1,182 117 90%

手续费收入 28 0 100%

合计 1,210 117 90%

注：此处收入金额不包括利息净收入（一般为负，表示利息净支出），租金收入对应的成本为利息净支出

国泰金租2019.04期间收入总额为1,210万元，主要由过往投放项目的租金收入、手续费及佣金收入构成；

2019.04期间计提资产减值损失74万元，利润总额为696万元。

3 现金流情况

3.1 现金流变动情况

单位：万元

主要现金流项目 2018-11 2018-12 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4

收回租赁本金 3,112 2,425 1,724 3,167 3,780 334

收到的租赁收益 1,558 1,212 616 995 2,604 85

借款及同业拆借净增加额 -3,000 -100 -1,700 0 -2,200 -1,000

支付的其他与经营活动有关的现金 3,085 3,089 153 3,972 187 148

经营活动产生的现金流量净额 -1,756 -777 -42 -131 2,704 -1,888

偿还债务支付的现金 -3,000 0 0 0 360 0

现金及现金等价物净增加额 1,302 -926 -42 -131 2,195 -1,888

收到的租赁收益/租赁收入 1.24 0.96 0.49 0.86 2.13 0.07

收到的租赁收益/租赁收入具有一定周期性，收入回款率较高。

借款及同业拆借净增加额主要核算公司银行借款情况，支付其他与经营活动有关的现金主要为归还股东借款，

偿还债务支付的现金主要核算非银融资还款现金流。

2018.11-2019.04期间，经营活动产生的现金流量净额累计为-1890万元，现金及现金等价物净增加额累计

为510万元。