Page 158 - LIBRETA ANALISIS FINANCIERO JOSE JUAN

XI PRESUPUESTO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL $ 20,000.00
TOTAL DE ENTRADAS
CUENTAS COBRADAS 2017 150,000.00
$
$
CUENTAS COBRADAS 201810,890,000.00
DISPONIBLE $ 11,060,000.00
SALIDAS
$
CUENTAS PAGADAS 2017 120,000.00
PAGO COMPRA DE MATERIALES
6,165,752.40
$
$
MANO DE OBRA PAGADA 2,632,000.00
$
CTOS DE FABRICACION PAGADOS
510,800.00
GASTOS DE OPERACIÓN 245,000.00
$
PAGO DE IMPUESTOS $ 50,000.00
SALIDAS TOTALES $ 9,723,552.40
SALDO FINAL $ 1,336,447.60
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE A CORTO PLAZO
EFECTIVO $ 1,336,447.60 CUENTAS POR PAGAR $ 685,083.60
CUENTAS POR COBRAR $ 1,210,000.00 PTU $ 188,844.35
INV MATERIA PRIMA $ 16,836.00 IMP SOBRE LA RENTA A PAGAR$ 549,766.99
INV DE ARTI TERMINADOS $ 100,243.47 $ 1,423,694.93
$ 2,663,527.07
NO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE
TERRENO $ 680,000.00 CAPITAL SOCIAL $ 800,000.00
PLANTA Y EQUIPO $ 400,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,149,832.13
MENOS DEPRECIACION ACUM$ 50,000.00 UTILIDADES RETENIDAS $ 320,000.00
$ 1,030,000.00 $ 2,269,832.13
TOTA ACTIVO $ 3,693,527.07 PASIVO + CAPITAL CONTABLE$ 3,693,527.07