Page 460 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

Lampiran II - Lanjutan Appendix II – Continued

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
Analisis Kesesuaian Investasi Suitability Analysis of Investments
Terhadap Batasan Kuantitatif Based on Investment Quantitative
Investasi per Pihak Limitation by Party
Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2016 In The Period January 1 Until December 31, 2016
(Dalam Rupiah) (In Rupiah)

No. Tanggal Nama Pihak/ Investasi/ Investments
Ketidaksesuaian/ Name of Parties Jenis/ Nilai/
Date of Type Value
Discrepancy Rp %
33 (--) PT Acset Indonusa Tbk Saham/Shares 364,400,400 0.01%
34 (--) PT Adaro Energy Tbk Saham/Shares 2,643,013,500 0.05%
35 (--) PT Adhi Karya (Persero) Tbk Saham/Shares 1,447,528,160 0.02%
(--) Obligasi/Bonds 31,172,437,000 0.54%
36 (--) PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Obligasi/Bonds 26,840,808,000 0.46%
37 (--) PT AKR Corporindo Tbk Obligasi/Bonds 19,506,860,000 0.34%
38 (--) PT Angkasa Pura Obligasi/Bonds 105,000,000,000 1.81%
39 (--) PT Astra Agro Lestari Tbk Saham/Shares 4,390,940,125 0.08%
40 (--) PT Astra International Tbk Saham/Shares 27,756,832,500 0.48%
41 (--) PT Astra Sedaya Finance Obligasi/Bonds 59,834,310,000 1.03%
42 (--) PT Bank BRI Syariah Sukuk/Sharia Bonds 29,957,250,000 0.52%
43 (--) PT Bank Tabungan Pensiunan DOC 10,950,000,000 0.19%
(--) Nasional Tbk Deposito/Deposit 11,963,304,000 0.21%
(--) Obligasi/Bonds 137,000,000,000 2.36%
44 (--) PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Obligasi/Bonds 212,802,983,099 3.66%
45 (--) PT Bank OCBC NISP Tbk Obligasi/Bonds 29,456,220,000 0.51%
46 (--) PT Bank UOB Indonesia Obligasi/Bonds 53,397,129,500 0.92%
47 (--) PT Blue Bird Tbk Saham/Shares 527,700,000 0.01%
48 (--) PT Cikarang Listrindo Tbk Saham/Shares 412,485,000 0.01%
49 (--) PT Ciputra Development Tbk Saham/Shares 3,312,424,695 0.06%
50 (--) PT Ciputra Property Tbk Saham/Shares 1,783,329,100 0.03%
51 (--) PT Ciputra Surya Tbk Saham/Shares 1,437,998,580 0.02%
52 (--) PT Gudang Garam Tbk Saham/Shares 8,281,440,000 0.14%
53 (--) PT HM Sampoerna Tbk Saham/Shares 22,084,929,000 0.38%
54 (--) PT Indocement Tunggal Tbk Saham/Shares 4,204,200,000 0.07%
55 (--) PT Indofood Sukses Makmur Tbk Saham/Shares 12,220,350,000 0.21%
(--) Obligasi/Bonds 20,410,480,000 0.35%
56 (--) PT Indosat Tbk Saham/Shares 1,758,915,000 0.03%
(--) Obligasi/Bonds 51,611,080,000 0.89%
57 (--) PT International Nickel Indonesia Tbk Saham/Shares 371,958,000 0.01%
58 (--) PT Jasa Marga Tbk Saham/Shares 4,889,052,000 0.08%
(--) Obligasi/Bonds 26,777,935,000 0.46%
59 (--) PT Jaya Real Property Tbk Saham/Shares 2,441,512,500 0.04%
60 (--) PT Kalbe Farma Tbk Saham/Shares 4,457,584,500 0.08%
61 (--) PT Lippo Cikarang Tbk Saham/Shares 192,910,000 0.00%
62 (--) PT Matahari Departement Store Tbk Saham/Shares 3,593,700,000 0.06%
63 (--) PT Matahari Putra Prima Tbk Saham/Shares 704,924,000 0.01%
64 (--) PT Mayora Indah Tbk Saham/Shares 2,232,388,375 0.04%
(--) Obligasi/Bonds 17,431,488,000 0.30%
65 (--) PT Medco Energy Internasional Tbk Obligasi/Bonds 9,997,860,000 0.17%
66 (--) PT Mitra Adi Perkasa Tbk Saham/Shares 2,268,000,000 0.04%
67 (--) PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk Saham/Shares 729,109,000 0.01%
68 (--) PT Nipon Indosari Corpindo Tbk Obligasi/Bonds 32,655,360,000 0.56%
69 (--) PT Pakuwon Jati Tbk Saham/Shares 2,634,538,500 0.05%
70 (--) PT Pegadaian (Persero) Obligasi/Bonds 26,580,759,000 0.46%
71 (--) PT Pelindo I (Persero) Obligasi/Bonds 10,134,061,292 0.17%
72 (--) PT Perusahaan Gas Negara Saham/Shares 5,795,820,000 0.10%
(Persero) Tbk
73 (--) PT PP London Sumatera Indonesia Tbk Saham/Shares 6,340,734,000 0.11%
74 (--) PT Prodia Widyahusada Tbk Saham/Shares 806,780,000 0.01%
75 (--) PT Puradelta Lestari Tbk Saham/Shares 1,466,572,000 0.03%
76 (--) PT Sarana Multi Infratsruktur (Persero) Obligasi/Bonds 38,245,505,000 0.66%
77 (--) PT Semen Gresik (Persero) Tbk Saham/Shares 6,606,917,500 0.11%
78 (--) PT Sumarecon Agung Tbk Saham/Shares 1,315,990,000 0.02%
(--) Obligasi/Bonds 24,505,346,000 0.42%
79 (--) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Obligasi/Bonds 8,054,656,000 0.14%
(--) Saham/Shares 1,084,625,000 0.02%

460 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri