Page 461 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

Lampiran II - Lanjutan Appendix II – Continued

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
Analisis Kesesuaian Investasi Suitability Analysis of Investments
Terhadap Batasan Kuantitatif Based on Investment Quantitative
Investasi per Pihak Limitation by Party
Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2016 In The Period January 1 Until December 31, 2016
(Dalam Rupiah) (In Rupiah)

No. Tanggal Nama Pihak/ Investasi/ Investments
Ketidaksesuaian/ Name of Parties Jenis/ Nilai/
Date of Type Value
Discrepancy Rp %

80 (--) PT Surya Citra Media Tbk Saham/Shares 4,341,540,000 0.07%
81 (--) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Saham/Shares 3,037,500,000 0.05%
82 (--) PT Telekomunikasi Indonesia Saham/Shares 31,801,394,000 0.55%
(--) (Persero) Tbk Obligasi/Bonds 38,682,889,199 0.67%
83 (--) PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Saham/Shares 130,045,500 0.00%
84 (--) PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk Saham/Shares 357,066,000 0.01%
85 (--) PT Truba Alam Manunggal Tbk Saham/Shares 33,675,000 0.00%
86 (--) PT Unilever Indonesia Tbk Saham/Shares 19,008,120,000 0.33%
87 (--) PT United Tractors Tbk Saham/Shares 11,548,270,000 0.20%
88 (--) PT Waskita Beton Precast Tbk Saham/Shares 8,698,071,000 0.15%
89 (--) PT Waskita Karya (Persero) Tbk Saham/Shares 3,356,753,700 0.06%
(--) Obligasi/Bonds 29,004,534,000 0.50%
90 (--) PT Wijaya Karya Beton Tbk Saham/Shares 818,317,500 0.01%
91 (--) PT Wijaya Karya Tbk Saham/Shares 8,083,866,120 0.14%
92 (--) PT Alam Sutera Realty Tbk Saham/Shares 1,852,188,800 0.03%
93 (--) PT Bumi Daya Plaza Penyertaan Langsung/ 248,058,485,387 4.27%
Direct Placement
94 (--) PT Bumi Serpong Damai Tbk Saham/Shares 5,768,685,000 0.10%
(--) Obligasi/Bonds 47,353,014,000 0.82%
95 (--) PT Mandiri Manajemen Investasi Reksa Dana/ 2,364,091,190 0.04%
Mutual Funds
96 (--) PT Mandiri Tunas Finance Obligasi/Bonds 69,112,090,000 1.19%
97 (--) PT Permodalan Nasional Madani Obligasi/Bonds 9,866,310,000 0.17%
98 (--) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Obligasi/Bonds 24,233,775,000 0.42%
(--) EBA/ 140,386,461,005 2.42%
Asset-Backed
99 (--) PT Total Bangun Persada Tbk Saham/Shar 1,636,717,500 0.03%
Securitieses
100 (--) PT XL Axiata Tbk Saham/Shares 1,209,111,750 0.02%
101 (--) PT Bank Mandiri Taspen Pos Deposito/Deposits 142,800,000,000 2.46%
102 (--) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Obligasi/Bonds 39,139,279,000 0.67%
103 (--) PT Usaha Gedung Mandiri Penyertaan Langsung 274,751,577,312 4.73%
Direct Placement
Tanah dan/atau 7,932,217,386 0.14%
Land and/or Bui
Bangunan/lding
104 (--) Reksa Dana Eastspring Investments Reksa Dana/ 2,366,269,143 0.04%
Value Discovery Mutual Funds
105 (--) Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Reksa Dana/ 4,889,143,495 0.08%
Amanah Mutual Funds
106 (--) Reksa Dana Oskn Alpha Sector Rotation Reksa Dana/ 22,091,479,418 0.38%
Mutual Funds
107 (--) Reksa Dana Panin Dana Teladan Reksa Dana/ 4,979,412,463 0.09%
Mutual Funds
108 (--) Reksa Dana Panin Dana Ultima Reksa Dana/ 13,650,326,675 0.24%
Mutual Funds
109 (--) Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund Reksa Dana/ 2,520,328,267 0.04%
Mutual Funds
110 (--) Reksa Dana Schoder Dana Istimewa Reksa Dana/ 2,611,609,492 0.04%
Mutual Funds
111 (--) Reksa Dana Panin Dana Maksima Reksa Dana/ 4,844,305,457 0.08%
Mutual Funds
112 (--) Reksa Dana Panin Dana Prima Reksa Dana/ 4,416,629,264 0.08%
Mutual Funds
113 (--) Reksa Dana BNP Paribas Reksa Dana/ 2,800,405,586 0.05%
Infrastruktur Plus Mutual Funds
114 (--) Reksa Dana CIMB Principal Reksa Dana/ 2,006,209,665 0.03%
Indo Domestik Equity Fund Mutual Funds

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
461