Page 459 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

Lampiran II Appendix II

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
Analisis Kesesuaian Investasi Suitability Analysis of Investments
Terhadap Batasan Kuantitatif Based on Investment Quantitative
Investasi per Pihak Limitation by Party
Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember 2016 In The Period January 1 Until December 31, 2016
(Dalam Rupiah) (In Rupiah)

No. Tanggal Nama Pihak/ Investasi/ Investments
Ketidaksesuaian/ Name of Parties Jenis/ Nilai/
Date of Type Value
Discrepancy Rp %
1 (--) PT Agung Podomoro Land Tbk Obligasi/Bonds 19,633,320,000 0.34%
2 (--) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Obligasi/Bonds 1,883,036,000 0.03%
3 (--) PT Bank Bukopin Tbk DOC 9,600,000,000 0.17%
(--) Deposito/Deposits 97,500,000,000 1.68%
(--) Obligasi/Bonds 24,729,475,000 0.43%
4 (--) PT Bank Central Asia Tbk Saham/Shares 29,406,600,000 0.51%
5 (--) PT Bank CIMB Niaga Tbk Obligasi/Bonds 73,287,328,800 1.26%
6 (--) PT Bank DKI Obligasi/Bonds 54,276,763,000 0.93%
7 (--) PT Bank Maybank Indonesia Tbk Obligasi/Bonds 64,495,512,000 1.11%
8 (--) PT Bank Pembangunan Daerah Deposito/Deposits 59,500,000,000 1.02%
(--) Jawa Barat dan Banten Tbk Obligasi/Bonds 17,235,365,000 0.30%
9 (--) PT Bank Pembangunan Daerah Deposito/Deposits 143,500,000,000 2.47%
Jawa Tengah
10 (--) PT Bank Pembangunan Daerah Deposito/Deposits 39,200,000,000 0.67%
Kalimantan Selatan
11 (--) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk DOC 8,455,000,000 0.15%
(--) Saham/Shares 22,955,540,000 0.40%
(--) Obligasi/Bonds 184,895,059,392 3.18%
(--) NCD 19,988,517,651 0.34%
12 (--) PT Bank Pembangunan Daerah Deposito/Deposits 103,400,000,000 1.78%
(--) Sumatera Barat Obligasi/Bonds 14,996,520,000 0.26%
13 (--) PT Bank Nasional Indonesia Saham/Shares 8,358,220,000 0.14%
(Persero) Tbk
14 (--) PT Bank Pan Indonesia Tbk Tabungan/ 1,363,497,166 0.02%
Saving Account
(--) Deposito/Deposits 119,642,986,000 2.06%
(--) Obligasi/Bonds 69,000,000,000 1.19%
15 (--) PT Bank Permata Tbk Obligasi/Bonds 62,935,859,000 1.08%
16 (--) PT Bank Rakyat Indonesia Saham/Shares 25,159,625,000 0.43%
(--) (Persero) Tbk Obligasi/Bonds 160,466,236,667 2.76%
17 (--) PT Bank Pembangunan Daerah Deposito/Deposits 104,000,000,000 1.79%
(--) Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat Obligasi/Bonds 22,723,968,000 0.39%
18 (--) PT Bank Pembangunan Daerah Deposito/ 35,000,000,000 0.60%
Sulawesi Utara Deposits
19 (--) PT Bank Tabungan Nasional DOC 960,000,000 0.02%
(--) (Persero) Tbk Deposito/Deposits 8,000,000,000 0.14%
(--) Saham/Shares 4,224,142,320 0.07%
(--) Obligasi/Bonds 118,141,018,084 2.03%
20 (--) BNP Paribas Solaris Fund Reksa Dana/ 2,656,526,945 0.05%
Mutual Funds
21 (--) PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk Saham/Shares 130,000,000 0.00%
22 (--) PT Berau Coal Energy Tbk Saham/Shares 311,600,000 0.01%
23 (--) PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Saham/Shares 3,262,113,000 0.06%
24 (--) EBA DBTN 02-KPR Kelas A Tahun 2011 EBA/ 1,036,781,938 0.02%
Asset-Backed
25 (--) EBA DBTN 05 Securities 5,993,739,023 0.10%
EBA
Asset-Backed
26 (--) First State Investments Reksa Dan 7,300,205,955 0.13%
Securitiesa/
Mutual Funds
27 (--) PT Hero Supermarket Tbk Saham/Shares 891,752,400 0.02%
28 (--) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Saham/Shares 9,677,745,000 0.17%
29 (--) Lippo Group Saham/Shares 502,488,000 0.01%
30 (--) PT Media Nusantara Citra Tbk Saham/Shares 728,851,500 0.01%
31 (--) PT Pembangunan Perumahan Saham/Shares 4,937,428,530 0.09%
(Persero) Tbk
32 (--) PT BII Finance Obligasi/Bonds 14,798,475,000 0.25%

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
459