Page 454 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
ANALISA INVESTASI DAN INVESTMENT ANALYSIS AND
CATATAN ATAS LAPORAN INVESTASI NOTES TO THE STATEMENT OF INVESTMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun yang Berakhir pada For the Year Ended
Tanggal 31 Desember 2016 December 31, 2016

Informasi tambahan atas Efek Beragun Aset dari Additional information on Assets-Backed
KIK EBA disajikan pada Lampiran XV. Securities from Collective Investment Contract of
Assets-Backed Securities are presented in
Appendix XV.

22. Penempatan Langsung pada Saham 22. Direct Investments in Shares

Dana Pensiun memiliki Penempatan Langsung Pension Fund has Direct Investments in Shares
pada Saham selama periode laporan adalah during the period as follows:
sebagai berikut:
Selisih
Penilaian Investasi/
Uraian/ Harga Perolehan/ Nilai Wajar/ Difference in
Description Acquisition Cost Fair Value Investment Value
Rp Rp Rp

PT Bumi Daya Plaza 189,900,006,249 248,058,485,387 58,158,479,138
PT Usaha Gedung Mandiri 104,323,900,037 274,751,577,313 170,427,677,276
Jumlah/ Total 294,223,906,286 522,810,062,700 228,586,156,414
Selisih Penilaian Investasi 2015/
Difference in Investment Value 2015 228,586,156,414
Kenaikan Nilai Investasi/
Increase of Investment Value --

Hasil Investasi/ Investment Income 34,177,027,788
Beban Investasi/ Investment Expense --
Hasil Investasi Bersih/
Net Investment Income 34,177,027,788
Hasil atas Investasi/ Return on Investment 6.54%

Informasi tambahan atas Penempatan Langsung Additional information on Direct Investments in
pada Saham disajikan pada Lampiran XIX. Shares are presented in Appendix XIX.

23. Tanah dan/atau Bangunan 23. Land and/or Building

Dana Pensiun memiliki penempatan pada Tanah Pension Fund has investments in Land and
dan Bangunan selama periode laporan adalah Building during the period as follows:
sebagai berikut:
Selisih
Penilaian Investasi/
Uraian/ Harga Perolehan/ Nilai Wajar/ Difference in
Description Acquisition Cost Fair Value Investment Value
Rp Rp Rp

Condotel Aston Bogor Hotel Resort 2,939,350,456 2,939,350,456 --
Ruko Citereup Bogor 7,932,217,386 7,932,217,386 --

Jumlah/ Total 10,871,567,842 10,871,567,842 --

Final draft/March 2, 2017 paraf:
38

454 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri