Page 449 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
ANALISA INVESTASI DAN INVESTMENT ANALYSIS AND
CATATAN ATAS LAPORAN INVESTASI NOTES TO THE STATEMENT OF INVESTMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun yang Berakhir pada For the Year Ended
Tanggal 31 Desember 2016 December 31, 2016

Harga Selisih
Perolehan/ Penilaian Investasi/
Uraian/ Acquisition Nilai Wajar/ Difference in
Description Cost Fair Value Investment Value
Rp Rp Rp
Nilai Perolehan yang Diamortisasi/ Amortized Cost
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C 105,000,000,000 105,000,000,000 --
Berkel I Eximbank II Tahap V Tahun 2015 Seri C 29,700,000,000 29,770,162,355 70,162,355
Obl Bkljt Indonesia Eximbank II
Tahap VII Tahun 2016 Seri C 34,102,000,000 34,089,558,510 (12,441,490)
Berkel II Eximbank Tahap I Tahun 2014 Seri D 30,060,000,000 30,042,696,850 (17,303,150)
Berkel III Tahap I Ind. Eximbank Tahun 2016 Seri C 59,326,400,000 59,319,299,606 (7,100,394)
Berkel Indonesia Eximbank III Tahap II Thn 2016 49,664,000,000 49,670,705,778 6,705,778
Berkel I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C 92,500,000,000 92,500,000,000 --
Berkel I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B 92,373,800,000 92,395,059,392 21,259,392
Obl Bkljt I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C 50,000,000,000 50,000,000,000 --
Berkel I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C 29,952,000,000 29,953,022,347 1,022,347
Berkel I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B 80,536,000,000 80,513,214,320 (22,785,680)
Berkel II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B 65,217,000,000 65,212,566,084 (4,433,916)
Obl I Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri B 10,137,000,000 10,134,061,292 (2,938,708)
Berkel I Sarana Multi Infrastruktur I Thn 2016 C 25,000,000,000 25,000,000,000 --
Obligasi Berkel I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri B 17,887,400,000 17,879,296,914 (8,103,086)
Obligasi Telkom II Tahun 2010 Seri B 11,579,700,000 11,563,238,285 (16,461,715)
Berkel I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B 28,000,000,000 28,000,000,000 --
Sub Jumlah/Sub Total 811,035,300,000 811,042,881,733 7,581,733

SYARIAH/ SHARIA
Tersedia Dijual/ Available for Sale
Sukuk M. Subordinasi I
Bank BRI Syariah Tahun 2016 30,000,000,000 29,957,250,000 (42,750,000)
Sub Jumlah/Sub Total 30,000,000,000 29,957,250,000 (42,750,000)

Jumlah/ Total 2,062,876,300,000 2,057,868,645,033 (5,007,654,967)
Selisih Penilaian Investasi 2015/
Difference in Investment Value 2015 (47,464,437,486)
Kenaikan Nilai Investasi/
Increase of Investment Value 42,456,782,519

Hasil Investasi/ Investment Income 171,827,487,510
Beban Investasi/ Investment Expense 842,548,453
Hasil Investasi Bersih/
Net Investment Income 213,441,721,576

Hasil atas Investasi/ Return on Investment 11.76%

Informasi tambahan atas Obligasi disajikan pada Additional information on Bonds are presented in
Lampiran XII. Appendix XII.

16. Reksa Dana Tetap 16. Fixed Income Mutual Fund

Dana Pensiun memiliki investasi pada Reksa Pension Fund has investments in Fixed Income
Dana Tetap selama periode laporan adalah Mutual Funds during the period as follows:
sebagai berikut:

Final draft/March 2, 2017 paraf:
33

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
449