Page 448 - AR DPBM-2016--SMALL

Ikhtisar Utama Laporan Manajemen Profil Dana Pensiun Bank Mandiri

Key Financial Highlights Management Report Dana Pensiun Bank Mandiri Profile

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
ANALISA INVESTASI DAN INVESTMENT ANALYSIS AND
CATATAN ATAS LAPORAN INVESTASI NOTES TO THE STATEMENT OF INVESTMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun yang Berakhir pada For the Year Ended
Tanggal 31 Desember 2016 December 31, 2016

Harga Selisih
Perolehan/ Penilaian Investasi/
Uraian/ Acquisition Nilai Wajar/ Difference in
Description Cost Fair Value Investment Value
Rp Rp Rp
Berkel I Bank BTN Tahap II Th 2013 24,036,000,000 21,594,168,000 (2,441,832,000)
Obligasi BTN XIV Tahun 2010 20,000,000,000 20,367,520,000 367,520,000
Berkel I Bank BTPN Tahap III 2013 Seri B 12,000,000,000 11,963,304,000 (36,696,000)
Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 36,906,500,000 38,131,659,500 1,225,159,500
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C 15,000,000,000 15,265,470,000 265,470,000
Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Seri B 15,000,000,000 14,798,475,000 (201,525,000)
Berkel I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013 30,000,000,000 29,401,020,000 (598,980,000)
Berkel Tahap I Bumi Serpong Damai
Tahap I Tahun 2012 Seri C 18,000,000,000 17,951,994,000 (48,006,000)
Obl Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014 20,310,000,000 20,410,480,000 100,480,000
Berkel I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri C 10,000,000,000 10,205,850,000 205,850,000
Berkel I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri C 25,000,000,000 26,215,725,000 1,215,725,000
Indosat VIII Tahun 2012 Seri B 5,000,000,000 4,864,395,000 (135,605,000)
Berkel I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri D 10,000,000,000 10,325,110,000 325,110,000
Berkel I Jasamarga Tahap I Tahun 2013 Seri C 10,000,000,000 9,956,350,000 (43,650,000)
Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010 17,588,000,000 16,821,585,000 (766,415,000)
Berkel I Mandiri Tunas Finance Tahap II 2014 Seri B 10,000,000,000 10,262,760,000 262,760,000
Berkel II Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2016 A 20,000,000,000 19,938,160,000 (61,840,000)
Berkel II Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2015 Seri B 20,000,000,000 20,906,580,000 906,580,000
Berkel II Mandiri Tunas Finance
Tahap II Tahun 2016 Seri B 18,000,000,000 18,004,590,000 4,590,000
Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012 18,134,000,000 17,431,488,000 (702,512,000)
Berkel I Medco Tahap II Tahun 2013 9,595,000,000 9,997,860,000 402,860,000
Berkel I Nippon Indosari Corp Tahap I Tahun 2013 21,893,000,000 22,610,610,000 717,610,000
Berkel I Nippon Indosari Corp Tahap II Tahun 2015 10,000,000,000 10,044,750,000 44,750,000
Permodalan Nasional Madani II Tahun 2013 10,000,000,000 9,866,310,000 (133,690,000)
Obl Berkel I Pegadaian Tahap 1 Seri C/2011 3,000,000,000 2,940,813,000 (59,187,000)
Obl Bkljt I Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri D 3,000,000,000 2,922,516,000 (77,484,000)
Berkel II Pegadaian Tahap I Tahun 2013 Seri D 15,000,000,000 14,393,895,000 (606,105,000)
Pegadaian X Th 2003 Seri B 3,001,500,000 3,066,240,000 64,740,000
Pegadaian XIII Tahun 2009 Seri C 3,000,000,000 3,257,295,000 257,295,000
Berkel I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri B 9,000,000,000 8,431,452,000 (568,548,000)
PLN XI Tahun 2010 Seri B 3,000,000,000 3,284,823,000 284,823,000
PLN XII Tahun 2010 Seri B 23,000,000,000 23,950,291,000 950,291,000
PLN VIII Tahun 2006 Seri B 3,000,000,000 3,472,713,000 472,713,000
Obl Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 Seri B 13,000,000,000 13,245,505,000 245,505,000
Obl Berkel III SMF Tahap VI Th 2016 25,000,000,000 24,233,775,000 (766,225,000)
Berkel I Sumber Alfaria Trijaya
Tahap II Tahun 2015 8,000,000,000 8,054,656,000 54,656,000
Berkel I Sumarecon Agung Tahap II Tahun 2014 10,000,000,000 10,296,340,000 296,340,000
Berkel II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 14,000,000,000 14,209,006,000 209,006,000
Obligasi Telkom II Tahun 2010 Seri B 9,000,000,000 9,240,354,000 240,354,000
Berkel I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014 1,000,000,000 1,004,534,000 4,534,000
Sub Jumlah/Sub Total 1,221,841,000,000 1,216,868,513,300 (4,972,486,700)

Final draft/March 2, 2017 paraf:
32

448 Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri