Page 447 - AR DPBM-2016--SMALL

Analisis & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Dana Pensiun Laporan Keuangan Konsolidasi

Management Discussion & Analysis Good Pension Fund Governance Consolidated Financial Report

DANA PENSIUN BANK MANDIRI DANA PENSIUN BANK MANDIRI
ANALISA INVESTASI DAN INVESTMENT ANALYSIS AND
CATATAN ATAS LAPORAN INVESTASI NOTES TO THE STATEMENT OF INVESTMENTS
(Lanjutan) (Continued)
Untuk Tahun yang Berakhir pada For the Year Ended
Tanggal 31 Desember 2016 December 31, 2016

Harga Selisih
Perolehan/ Penilaian Investasi/
Uraian/ Acquisition Nilai Wajar/ Difference in
Description Cost Fair Value Investment Value
Rp Rp Rp
KONVENSIONAL/ CONVENTIONAL
Tersedia Dijual/ Available for Sale
Obl Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap I
Seri B Tahun 2012 8,082,500,000 7,824,712,000 (257,788,000)
Obl Berkelanjutan I Adhi Karya Tahap II
Seri B Tahun 2013 24,835,000,000 23,347,725,000 (1,487,275,000)
Obl Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I
Seri D Tahun 2013 16,500,000,000 16,495,248,000 (4,752,000)
Obl Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III
Seri C Tahun 2014 10,000,000,000 10,345,560,000 345,560,000
Obl Berkelanjutan I Agung Podomoro
Tahap I Tahun 2013 20,000,000,000 19,633,320,000 (366,680,000)
Obligasi I AKR Corporindo Seri B Tahun 2012 20,000,000,000 19,506,860,000 (493,140,000)
Obl Berkelanjutan I Aneka Tambang Tahap I
Tahun 2011 Seri A 2,000,000,000 1,883,036,000 (116,964,000)
Berkel III Astra Sedaya Finance Tahap I 30,000,000,000 29,614,080,000 (385,920,000)
Tahun 2016 Seri A
Obl Bkljt II Astra Sedaya Finance Tahap V
Tahun 2015 Seri B 25,387,500,000 25,106,825,000 (280,675,000)
Berkel II Astra Sedaya F Thp III Thn 2014 Seri C 5,125,000,000 5,113,405,000 (11,595,000)
Obl Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin
Tahap I Tahun 2012 25,087,500,000 24,729,475,000 (358,025,000)
Obl Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 612,000,000 606,328,800 (5,671,200)
Obl Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 72,726,500,000 72,681,000,000 (45,500,000)
Obl Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016 50,000,000,000 47,193,750,000 (2,806,250,000)
Obl Subordinasi II Bank DKI Tahun 2011 7,000,000,000 7,083,013,000 83,013,000
Obl Berkelanjutan Indonesia Eximbank I
Seri C Tahap 1 Tahun 2011 10,000,000,000 9,910,560,000 (89,440,000)
Obl Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 34,261,000,000 34,845,206,000 584,206,000
Obl Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII
Tahap I Tahun 2011 8,939,000,000 9,086,166,000 147,166,000
Obl Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII
Tahap II Tahun 2012 9,474,000,000 10,011,710,000 537,710,000
Obligasi Bank Jabar Banten VII Tahun 2011 Seri C 17,000,000,000 17,235,365,000 235,365,000
Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015 15,000,000,000 14,996,520,000 (3,480,000)
Berkel II Bank OCBC NISP Tahap I Th 2016 Seri C 30,000,000,000 29,456,220,000 (543,780,000)
Berkel II Bank Panin Tahap II Tahun 2016 25,000,000,000 23,992,100,000 (1,007,900,000)
Obligasi Subor Berkel I Bank Panin Tahap I/2012 44,259,500,000 44,812,568,000 553,068,000
Obligasi Berkel II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 50,000,000,000 48,799,850,000 (1,200,150,000)
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 2,009,000,000 2,038,468,000 29,468,000
Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012 20,678,500,000 20,834,394,000 155,894,000
Obl Subor Berkel II Bank BII Tahap I Tahun 2014 10,000,000,000 10,552,430,000 552,430,000
Bank Permata Subordinasi II Tahun 2011 15,400,000,000 15,304,035,000 (95,965,000)
Subordinasi Berkel II Bank Permata
Tahap I Tahun 2013 15,000,000,000 16,273,590,000 1,273,590,000
Subor Berkel II Bank Permata Tahap II Tahun 2014 10,000,000,000 10,523,840,000 523,840,000
Berkel I Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2016 24,000,000,000 22,723,968,000 (1,276,032,000)
Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 12,000,000,000 10,966,764,000 (1,033,236,000)

Final draft/March 2, 2017 paraf:
31

Laporan Tahunan 2016 Annual Report | Dana Pensiun Bank Mandiri
447