Page 69 - Annual Report 2554
P. 69
หมายเหตุที่ 3 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
ส่วนราชการ ส่วนงานบริหารหนี้สาธารณะ รวม
เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ (280.00) (280.00)
เงินทดรองราชการ (หมายเหตุที่ 2.2) 1,000,000.00 1,000,000.00
เงินฝากคลัง 3,206,939,935.29 52,718,547,486.96 55,925,487,422.25
เงินฝาก ธปท. จากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู 2,698,923,800.51 2,698,923,800.51
เงินฝาก ธปท. จากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 10,651,307,183.69 10,651,307,183.69
เงินฝาก ธปท. จากเงินกู้เพื่อการบริหารหนี้ 2,630,005,929.34 2,630,005,929.34
เงินฝาก ธปท. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ TKK 174,197,271.10 174,197,271.10
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,207,939,655.29 68,872,981,671.60 72,080,921,326.89
เงินทดรองราชการเป็นเงินสด จ�านวน 50,000 บาท และเงินฝากธนาคาร จ�านวน 950,000 บาท
หมายเหตุที่ 4 - ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,405,484.32
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1,272,647.50
รวม 2,678,131.82
หมายเหตุที่ 5 - รายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับเป็นดอกเบี้ยค้างรับ จ�านวน 57,653,118.73 บาท ที่ค�านวณขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง
(หน่วย : บาท)
รายได้ค้างรับจากหน่วยงานภาครัฐ 54,591,521.58
รายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 3,061,597.15
รวม 57,653,118.73
ANNUAL REPORT 2011 • PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE 67
55-07-107_001-128_Y.indd 67 9/18/12 5:18 PM
