Page 53 - Annual Report2555
P. 53
2012 2555
Annual Report
หมายเหตุที่ 10 - เงินกู้ระยะสั้น
(หน่วย:บาท)
ตั๋วเงินคลัง 94,135,000,000.00
ตั๋วสัญญำใช้เงินเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 94,135,000,000.00
รวมเงินกู้ระยะสั้น 188,485,000,000.00
ตั๋วเงินคลัง เป็นตรำสำรหนี้ระยะสั้น อำยุไม่เกิน 12 เดือน ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
พ.ศ. 2548 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยกำรออกตั๋วเงินคงคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรบริหำร
เงินสดของรัฐบำล เงินที่ได้จำกกำรออกตั๋วเงินคลังให้น�ำไปสมทบเงินคงคลัง ในกำรออกตั๋วเงินคลังจะมีค่ำใช้จ่ำย ได้เเก่
ค่ำธรรมเนียมในกำรจ�ำหน่ำยและกำรเป็นนำยทะเบียน ร้อยละ 0.01 ต่อปี วงเงินที่ออกตั๋วเงินคลังอยู่ในกรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณและเพื่อเสริมสภำพคล่อง
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นตรำสำรหนี้ระยะสั้น อำยุไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ำยคลึง
กับตั๋วเงินคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควำมคล่องตัวในกำรบริหำรหนี้ภำยใต้กฎหมำยฉบับต่ำงๆ
หมายเหตุที่ 11 - เงินประกัน
(หน่วย:บาท)
เงินประกันผลงำน 3,277,942.33
เงินประกันอื่น 217,830.95
รวม 3,495,773.28
หมายเหตุที่ 12 - ดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยจ่ำยรับล่วงหน้ำ จ�ำนวน 3,037,502,726.46 บำท เกิดจำกรำคำขำยพันธบัตรรัฐบำล ณ วันประมูล ซึ่งได้
รวมดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยในส่วนนี้ไว้ด้วย
หมายเหตุที่ 13 - เงินกู้ระยะยาว
(หน่วย:บาท)
พันธบัตรรัฐบำล 2,885,264,382,000.00
ตั๋วสัญญำใช้เงิน - ยำว 303,104,618,259.80
ส่วนเกินมูลค่ำ 6,939,123,487.21
ส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำ (5,203,752,738.61)
เงินกู้ ผ/ด (บำท) - ยำว 40,052,298,854.18
เงินกู้ ผ/ด (ตปท.) - ยำว 43,093,836,997.78
ปรับเงินกู้ ตปท. - ยำว 9,813,136,194.27
รวม 3,283,063,643,054.63
ANNUAL REPORT 2012 : PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE
51
