Page 51 - Annual Report2555
P. 51
Annual Report
2012 2555
หมายเหตุที่ 4 - ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย:บาท)
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ 1,230,579.32
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมำณ 2,279,108.00
เงินให้ยืม-ยำว Rel 1,135,000,000.00
รวม 1,138,509,687.32
หมายเหตุที่ 5 - ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ จ�ำนวน 1,455,976,112.88 บำท เกิดจำกกำรประมูลขำยตั๋วเงินคลัง ซึ่งเมื่อครบก�ำหนดจะ
จ่ำยคืนผู้ซื้อตำมมูลค่ำหน้ำตั๋ว ผลต่ำงระหว่ำงรำคำขำยและมูลค่ำหน้ำตั๋วบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ โดย สบน.
จะบันทึกตัดบัญชีดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ำยเมื่อครบก�ำหนดไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง
หมายเหตุที่ 6 - เงินให้กู้ระยะยาวแก่รัฐวิสาหกิจ
เงินให้กู้ระยะยาวแก่รัฐวิสาหกิจ มีจ�านวนทั้งสิ้น 34,864,372,289.58 บาท
(หน่วย:บาท)
เงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เทียบเท่าเงินบาท
ณ 30 ก.ย. 55
เหรียญสหรัฐ (USD) 40,000,000.00 30.5939 1,223,756,000.00
เยนญี่ปุ่น (JPY) - - -
เหรียญแคนำดำ (CAD) 11,404,950.97 31.0895 354,574,223.18
โครนเดนมำร์ก (DKK) - - -
ยูโร (EUR) 260,295.56 39.4300 10,263,453.93
บำท (THB) 33,275,778,612.47 - 33,275,778,612.47
รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่รัฐวิสาหกิจ 34,864,372,289.58
ANNUAL REPORT 2012 : PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE
49
