Page 46 - Annual Report2555

ทศวรรษ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3 50,716,967,965.99
ลูกหนี้ระยะสั้น 4 1,138,509,687.32
ค้ำงรับจำกกรมบัญชีกลำง 305,454.30
ดอกเบี้ยจ่ำยล่วงหน้ำ 5 1,455,976,112.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 53,311,759,220.49

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ระยะยำวแก่รัฐวิสำหกิจ 6 34,864,372,289.58
เงินลงทุนทั่วไปบริษัทนอกตลำด 72,206,266.35
อุปกรณ์(สุทธิ) 7 101,590,586.47
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35,038,169,142.40
รวมสินทรัพย์ 88,349,928,362.89
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้ 8 3,145,864,292.97

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 9 2,528,973.25
เงินรับฝำกระยะสั้น 4,563,426,985.93
เงินกู้ระยะสั้น 10 188,485,000,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 196,196,820,252.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินทดรองรำชกำรรับจำกคลัง 1,000,000.00
เงินประกัน 11 3,495,773.28

ดอกเบี้ยจ่ำยรับล่วงหน้ำ 12 3,037,502,726.46
เงินกู้ระยะยำว 13 3,283,063,643,054.63
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5,181,200,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,291,286,841,554.37
รวมหนี้สิน 3,487,483,661,806.52
สินทรัพย์สุทธิ 3,399,133,733,443.63
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน 14 1,745,948,795,386.54
รำยได้สูง/(ต�่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 1,653,184,938,057.09

รวมสินทรัพย์ 3,399,133,733,443.63
สินทรัพย์สุทธิ 88,349,928,362.89

รายงานประจ�าปี 2555 : ส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
44