Page 138 - chewa

136 รายงานประจำาปี 2560

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 2,537.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ�านวน
342.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58 มีรายละเอียด ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 2,041.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.46 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 263.74 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.84 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนที่ส�าคัญ ดังนี้
• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จ�านวน 460.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.14 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปี
ก่อนจ�านวน 396.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.27 เนื่องจากบริษัทมีทยอยช�าระเงินจากตั๋วแลกเงินระยะสั้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทเน้นการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพื่อรักษาสภาพคล่องในการช�าระหนี้
• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี จ�านวน 754.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.75
ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 217.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.55 เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2560 ได้จัด
ประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวของโครงการที่พร้อมโอนในปี 2561 มาเป็นหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มี
การกู้ยืมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดจ�านวน 1,353 ล้านบาท

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�านวน 345.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.62 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจ�านวน 127.75
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.64 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าส�าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

• เงินมัดจ�าและรับล่วงหน้าจากลูกค้า จ�านวน 192.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
81.54 เกิดจากการรับรู้เงินจอง เงินท�าสัญญา และเงินดาวน์ ส�าหรับโครงการใหม่ที่รอโอนกรรมสิทธิ์ทั้งในปีนี้และปีถัด
ไป ทั้งหมด 3 โครงการ
หนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 495.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 78.35 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.77 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส�าคัญ ดังนี้

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี จ�านวน 252.32 ล้านบาทเพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อน 200 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจ�านวนเพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และพัฒนาโครงการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ�านวน 1,109.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน
133.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.62 เป็นผลมาจากผลประกอบการในปี 2560 จ�านวน 155.50 ล้านบาท และในระหว่าง
ปี ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปีก่อนให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 22.50 ล้านบาท ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น

กระแสเงินสด

ส�าหรับงบกระแสเงินสดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอดคงเหลือจ�านวน 126.42 ล้านบาท และ 58.45 ล้านบาท
ตามล�าดับ โดยเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 67.97 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากการได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 272.02 ล้านบาท โดยเป็นกระแสเงินสดรับจากกิจการด�าเนิน
งานในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 129.70 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการลงทุนและการให้
กู้ยืมในบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม
กระแสเงินสดสุทธิจากการใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 74.35 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไปกับการช�าระเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินและการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้