Page 186 - Jose Juan Escobedo Jasso
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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
UTILIDAD PROYECTADA $ 74,388.00
AJUSTES A LA UTILIDAD: $ 116,788.00
Depreciacion $ 42,400.00
INVERSION CAPITAL TRABAJO: $ 134,799.00
Efectivo $ 110,000.00
INVENTARIO $ 15,165.00 (inv.inicial-inv.final)
Ctas x Cobrar $ 16,634.00
Cuentas x Pagar -$ 7,000.00
INVERSION DE ACTIVOS FIJOS $ 48,500.00
Maquinaria $ 48,500.00
PAGOS PASIVOS $ 114,592.00
imptos sobre la renta $ 79,592.00
hipotecas por pagar $ 25,000.00
Salarios por pagar $ 10,000.00
aportaciones de capital $ 20,000.00
ingresos por renta $ 14,890.00
FALTANTE EFECTIVO -$ 146,213.00
$ 145,938.00
-$ 275.00
