Page 21 - ¿Por qué Invertir en la Bolsa Nacional Agropecuaria?

AGROBOLSA S.A.
Comisionista de Bolsa

SIMULADOR OPERACIONES REPO SOBRE CDM

Campos Modificables

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

Valor del CDM $ 100.000.000,00
Porcentaje del valor del CDM a negociar. 78,50%
Valor neto a negociar. $ 78.500.000,00
Porcentaje de Descuento (Sujeto a definición de la CRCMERCANTIL) 21,50% Lo determina la Cámara tras estudio de viabilidad y riesgo.
Tasa de Negociación % (E.A.) - Facial. 9,00% Según tasas del mercado en el día de la operación.
Número de Días. 180
% Costo de Almacenaje 0,35%
COSTOS PORCENTUALES
Registo en Bolsa Mercantil de Colombia 0,10% Pleno 0,10%

IVA del Registro en Bolsa 16%
Asiento en Cámara de Riesgo 0,50% Anualizado 0,25%
IVA del Asiento en CRCMERCANTIL 16%
Comisión Agrobolsa S.A. (Sujeta a condiciones del negocio) 1,00% Pleno 1,00%
IVA de la Comision 16%

COSTOS DEPOSITANTE
Registo en Bolsa Mercantil de Colombia $ 78.500,00
IVA del Registro en Bolsa $ 12.560,00

Asiento en Cámara de Riesgo Central de Contraparte. $ 196.250,00
IVA del Asiento en CRCMERCANTIL $ 31.400,00
Comisión Agrobolsa S.A. (Sujeta a oferta presentada) $ 785.000,00
IVA de la Comision $ 125.600,00
TOTAL COSTOS $ 1.229.310,00

VALOR RECIBIDO NETO $ 77.270.690,00 Valor que recibe la persona que hace la operación de REPO.

VALOR RECOMPRA $ 81.956.406,09 Valor que debe devolverse al término del plazo.

TASA DE FINANCIACION NETA E.A. SIN AGD 12,50%
TASA MENSUAL VENCIDA 0,986%

COSTOS ALMACENAJE
Costo Almacenaje Mensual $ 350.000
Iva del Almacenaje $ 17.500
TOTAL COSTOS ALMANCENAJE MENSUAL $ 367.500
TASA MENSUAL AGD (AJUSTADO EN BASE VALOR CDM ) 0,368%

TASA EFECTIVA ANUAL 4,500% 0,000%

TOTAL TASA FINANCIACIÓN CON AGD 17,56%
(AGROBOLSA S.A)
TASA MENSUAL VENCIDA 1,357%