Page 15 - 述职报告

（一）资金管控

资金管控一直是财务部工作的重点，对于2018年来说尤其重要

。受2017年产业结构调整很大影响，资金管控的结果直接影响公司

的经营战略和各个项目开发与生产。资金管控工作相对又比较复杂

，2018年表现的尤其突出。一方面是公司发展面临市场竞争，承受

着较大的压力，同时还处于战略的转型期。另外还要应对因大宗商

品价格,汇率波动的不确定性以及人工成本的大幅上涨所带来资金需

求的扩增。为此，财务部一方面与业务部的同事紧跟应收账款的催

收；一方面密切与供应链沟通，在应付账款的安排上给予配合。同

时积极与各合作银行紧密联系，配合经营需求，做好了资金的筹措

工作。