Page 23 - Business Requirement Document_V 1.0_20200511
P. 23
Functional TOR. Title Description
FR104 3.1.2 สามารถกำหนดรหัสตามที่ธนาคาร โครงสร้างหน่วยงาน การ control
กำหนด เช่น กลุ่ม/ศูนย์/หน่วย/ฝ่าย/ งบประมาณภาพรวม (ตามฝ่าย)
ส่วน/สาขา เป็นต้น
- ระดับส่วน อยู่ภายใต้ ฝ่าย
- สาขา อยู่ระดับเดียวกับ ฝ่าย (โดยฝ่าย
กิจการสาขา จะต้องอนุมัติงบของสาขา
ก่อน เฉพาะตอนตั้งคำขอ แต่ตอนใช้
เงินไม่ต้องอนุมัติ)
FR114 3.1.3 รองรับต้นทุนกิจกรรมโครงการ ที่ มีแนวทางสามารถทำได้ 2 วิธี
ติดตามการใช้จ่ายและจัดทำ
1. การตั้งคำขอจะต้องระบุค่าใช้จ่ายว่าอยู่
งบประมาณที่สามารถกำหนดรายการ ในโครงการไหนตั้งแต่ต้น
ใช้จ่าย การเบิกจ่าย งบประมาณราย
2. มีรายการค่าใช้จ่ายที่ขอ เช่น ค่า
โครงการ/กิจกรรม เดินทาง แต่ยังไม่ระบุโครงการ โดยจะ
อยู่หลายโครงการ โดยไประบุตอนใช้
จ่ายเงินว่าอยู่ในโครงการไหน เพื่อให้
บัญชีนำไปลงเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายได้
ถูกต้อง
งบกลาง (Bank pool)
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ไปให้หน่วยงานอื่นได้ กรณีที่ต้องการใช้เงิน
ส่วนกลาง แต่ปัจจุบันทาง Bank pool เป็น
ผู้ใช้เงิน แล้วตอนบัญชีรับจะรับเข้าไปตาม
หน่วยงาน แต่จะทำให้ดูรายงานฝั่ง
งบประมาณไม่ได้ว่าใช้ไปเท่าไร ปัจจุบันใช้
PO ใบเดียวจาก bank pool
*สรุป control ตามหัวบัญชีแบบเดิม
Business Requirement Document หน้า ก-19/124
