Page 24 - Business Requirement Document_V 1.0_20200511
P. 24
Functional TOR. Title Description
FR114 3.1.4 สามารถประเมินผล ควบคุม/ติดตาม รหัสศูนย์ต้นทุน ควบคุมการใช้งบประมาณ
การเบิก-จ่ายงบประมาณศูนย์ต้นทุน ที่ ระดับฝ่าย
และมีรายงานผลการใช้จ่ายเพื่อให้
สาขา เทียบเท่า ฝ่าย
ผู้บริหารและ/หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในติดตามและตรวจสอบได้ สามารถดูรายงานได้ถึงระดับส่วน ในมิติ
การใช้จ่ายเงิน
FR103 3.1.5 สามารถจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณ มีแบบฟอร์ม 3
ประจำปี แบบ
1. แบบคำของบประมาณโครงการ
2. แบบคำของบประมาณค่าใช้จ่าย
ดำเนินงาน
3. แบบคำของบประมาณทรัพย์สิน
4. และมีการตั้งงบ Bank Pool ไว้
FR104 3.1.6 สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อมูล ขั้นตอนการอนุมัติมีดังนี้
งบประมาณประจำปีที่ผ่านการอนุมัติ
FR105 1. ฝ่าย (ตั้งคำขอ)
หรือกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดย
FR106 ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล 1.1 การขอรายการที่เป็น ค่าใช้จ่าย
และ โครงการ ส่งไปบัญชี
FR107 เท่านั้น ตรวจสอบ
1.2 การขอรายการที่เป็น ทรัพย์สิน
วิ่งไป ฝ่ายไอที และ ธุรการ
2. บัญชี / ฝ่ายไอที / ธุรการ (ตรวจสอบ)
3. คกก.งปม.(กลั่นกรอง)
4. ITSPC กรณีเป็นรายการที่เป็นของฝ่าย
ไอที (หมวด5) (กลั่นกรอง)
5. คณะจัดการ (กลั่นกรอง)
6. คณะกรรมการธนาคาร (อนุมัติ)
Business Requirement Document หน้า ก-20/124
