Page 38 - Fondation A. de Rothschild_Rapport_Gestion_2018
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COMPTE DE RÉSULTAT CENTRE EDR AU 31 DECEMBRE 2018 BILAN CENTRE EDR AU 31 DÉCEMBRE 2018
CHARGES 2018 2017 PRODUITS 2018 2017 MONTANT AMORTIS- MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
ACTIF BRUT SEMENTS NET 2018 NET 2017 PASSIF NET 2018 NET 2017
CHARGES D'EXPLOITATION 2 430 835 2 533 576 PRODUITS D'EXPLOITATION 2 792 947 2 547 051 PROVISIONS
PRODUITS VERSES PAR L'ASSURANCE MALADIE 2 186 827 1 995 842 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 44 434 16 427 28 007 36 894 DOTATIONS DE LA FONDATION
ACHATS STOCKABLES 0 0 Dac & migac Frais d'établissement Fonds de dotations
VARIATIONS DE STOCKS 0 0 TAA 2 186 827 1 995 842 Frais de recherche et de développement Donation Edmond de Rothschild
Concessions, brevets, licences 44 434 16 427 28 007 36 894 Donation Cerram
MO & DMI
Réserve spéciale de réévaluation
Forfait urgences
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 263 309 488 578 774 730 912 798
ACHATS NON STOCKABLES 11 517 29 275 Autres produits versés par l'assurance maladie
Terrains RESERVES LIBRES
Autres produits versés par l'assurance maladie 0 0
Aménagements des terrains Réserves facultatives
SERVICES EXTERIEURS 173 381 189 474 HOSPITALISATION AUTRES DEBITEURS 0 0
Constructions s/sol propre 1 068 241 343 517 724 724 825 139 Différence sur réalisation des titres
Médecine et spécialités médicales 0 0
Installations techniques,matériel,outillage 165 887 124 708 41 179 73 141
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 89 9 906 Chirurgie et spécialités chirurgicales 0 0
Autres immobilisations corporelles 29 181 20 353 8 828 14 518 REPORT A NOUVEAU -412 549 -426 531
Spécialités coûteuses 0 0 Report à nouveau -412 549 -426 531
IMPOTS ET TAXES 176 045 174 923 Relations internationales 0 0 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 976 1 976 1 976
Régime particulier 0 0 Travaux en cours 1 976 1 976 1 976 RESULTAT NET 362 793 13 983
CHARGES DE PERSONNEL 1 922 847 1 985 351 Hôpital de jour + Chirurgie ambulatoire 0 0 Résultat 362 793 13 983
Ticket modérateur forfaitaire 0 0 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 790 790 292
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS 146 954 144 628 Forfait journalier 0 0 Titres immobilisés RESERVES REGLEMENTEES HOSPITALIERES
Prestations effectuées pour autres établissements 0 0 Titres de participations Fonds de roulement
Dotation aux amortissements 146 954 144 628 Créances rattachés à des participations Excédents affectés à l'investissement
Dot° aux provisions pour risques et charges CONSULTATIONS 482 474 382 705 Dépôts et cautionnements 790 790 292 Excédents affectés à l'investissement Hospitalier
Dot° aux provisions clients hôpital Autres créances immobilisées SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
Dot° aux provisions clients soins externes REPRISES SUR PROVISION ET AMORTISSEMENT 0 0 COMPTE DE LIAISON INTER ETABLISSEMENTS 3 070 591 974 015
Reprises sur amortissements 0 0 ACTIF IMMOBILISE 1 310 508 505 005 805 503 951 960 SITUATION NETTE 3 020 835 561 466
Reprise sur provisions pour risques 0 0 STOCKS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Reprise sur provisions pour charges 0 0 Stocks
Reprise sur clients hôpital et soins externes 0 0 FONDS DEDIES
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 0 0 DETTES FINANCIERES 1 345
Locations d'immeubles 0 0 CREANCES D'EXPLOITATION 742 091 742 091 423 824 Emprunts
Suppléments accompagnants 165 824 161 834 Hospitalisés & consultants 742 091 742 091 423 824 I C N E
Caisse pivot créances année en cours Banques 1 345
Avantages en nature 0 0
Dépôts reçus
AUTRES CHARGES 2 18
CREANCES DIVERSES 22 417 22 417 139 451
AUTRES PRODUITS 123 646 168 504
Fournisseurs débiteurs DETTES D'EXPLOITATION 37 256 8 352
Variation de stocks & retrocession de médiaments
Personnel Fournisseurs et comptes rattachés 37 256 8 352
Produits divers de gestion courante 40 000 Etat 22 417 22 417 139 451 Charges à payer
Indemnités de prévoyance et autres remboursements de frais Débiteurs divers Personnel
CHARGES FINANCIERES 0 0 PRODUITS FINANCIERS 0 0 Formation professionnelle continue Etat
Intérêts et charges assimilées Autres intérêts et produits assimilés Produits à recevoir Organismes sociaux
Dot° / risques,charges FI Reprise sur dotations et charges financières DISPONIBILITES 1 465 020 1 465 020 298 613 DETTES DIVERSES 11 563 1 281 131
Fournisseurs immobilisations et comptes
CHARGES EXCEPTIONNELLES 87 1 093 PRODUITS EXCEPTIONNELS 768 1 600 Titres de placement 4 515
rattachés
Dotation aux provisions pour risques et charges Banques et chèques postaux 1 437 772 1 437 772 297 238 Avance des hospitalisés 3 397 6 222
sur opérations de gestion sur opérations de gestion Caisses 27 248 27 248 1 376 Créditeurs divers 8 165 1 270 393
sur exercices antérieurs 87 1 093 sur exercices antérieurs 768 1 600 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 34 894 34 894 38 490 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 450 684
TOTAL DES CHARGES 2 430 921 2 534 668 TOTAL DES PRODUITS 2 793 714 2 548 651 Charges constatées d'avance 34 894 34 894 38 490 Produits constatés d'avance 450 684
RESULTAT BENEFICIAIRE 362 793 13 983 RESULTAT DEFICITAIRE Total Actif circulant 2 264 421 2 264 421 900 379 Total Dettes 48 819 1 290 828
TOTAL GENERAL 2 793 714 2 548 651 TOTAL GENERAL 2 793 714 2 548 651 COMPTES DE REGULARISATION COMPTES DE REGULARISATION
Paiements à régulariser 174 Paiements à régulariser 271 220
Paiements à rembourser Paiements à rembourser 271 220
TOTAL ACTIF 3 574 930 505 005 3 069 925 1 852 513 TOTAL PASSIF 3 069 925 1 852 513
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