Page 35 - Fondation A. de Rothschild_Rapport_Gestion_2018

COMPTE DE RÉSULTAT HÔPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2018 BILAN HÔPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2018

CHARGES 2018 2017 PRODUITS 2018 2017 MONTANT AMORTIS- MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
ACTIF BRUT SEMENTS NET 2018 NET 2017 PASSIF NET 2018 NET 2017
CHARGES D’EXPLOITATION 126 551 561 117 236 679 PRODUITS D’EXPLOITATION 127 400 331 117 078 935 PROVISIONS
PRODUITS VERSES PAR L'ASSURANCE MALADIE 98 816 142 91 715 141 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 620 046 2 118 027 1 502 019 1 246 255 DOTATIONS DE LA FONDATION 4 195 211 4 195 211
ACHATS STOCKABLES 22 273 294 21 868 453 Dac & migac 12 887 762 9 833 927 Frais d'établissement Fonds de dotations 2 603 214 2 603 214
VARIATIONS DE STOCKS 220 363 -567 663 TAA Hospitalisés 59 309 346 58 914 433 Frais de recherche et de développement Donation Edmond de Rothschild 1 591 998 1 591 998
Concessions, brevets, licences 3 620 046 2 118 027 1 502 019 1 246 255 Donation Cerram
TAA Consultations externes 15 356 715 13 668 910
Réserve spéciale de réévaluation
MO & DMI 6 788 591 5 843 970
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 108 685 794 68 437 638 40 248 155 31 095 107
ACHATS NON STOCKABLES 2 746 459 2 566 853 Forfait urgences 3 496 056 3 066 290
Terrains 162 061 162 061 162 061 RESERVES LIBRES
Autres produits versés par l'assurance maladie 977 672 387 611
Aménagements des terrains 10 407 10 407 Réserves facultatives
SERVICES EXTERIEURS 9 899 442 9 412 008 HOSPITALISATION AUTRES DEBITEURS 12 298 849 12 959 987
Constructions s/sol propre 62 935 756 33 590 848 29 344 908 23 743 826 Différence sur réalisation des titres
Médecine et spécialités médicales 824 866 818 985
Installations techniques,matériel,outillage 35 080 914 27 061 811 8 019 103 4 942 942
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6 626 194 6 019 306 Chirurgie et spécialités chirurgicales 374 554 498 687
Autres immobilisations corporelles 10 496 655 7 774 572 2 722 083 2 246 278 REPORT A NOUVEAU 3 926 429 3 904 477
Spécialités coûteuses 874 232 1 146 874 Report à nouveau 3 926 429 3 904 477
IMPOTS ET TAXES 5 385 226 5 001 057 Relations internationales 7 714 647 7 853 463 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 060 224 2 060 224 2 319 968
Régime particulier 0 0 Travaux en cours 2 060 224 2 060 224 2 319 968 RESULTAT NET 706 526 21 952
CHARGES DE PERSONNEL 69 027 982 61 227 682 Hôpital de jour + Chirurgie ambulatoire 638 991 765 335 Résultat 706 526 21 952
Ticket modérateur forfaitaire 251 910 248 814 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 308 840 308 840 175 998
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS 9 736 394 10 382 271 Forfait journalier 870 750 820 998 Titres immobilisés RESERVES REGLEMENTEES HOSPITALIERES 2 263 139 2 263 139
Prestations effectuées pour autres établissements 748 898 806 830 Titres de participations 66 722 66 722 66 722 Fonds de roulement
Dotation aux amortissements 5 731 122 5 045 227 Créances rattachés à des participations Excédents affectés à l'investissement 2 263 139 2 263 139
Dot° aux provisions pour risques et charges 2 687 627 3 848 740 CONSULTATIONS 3 234 331 3 056 170 Dépôts et cautionnements 242 118 242 118 109 276 Excédents affectés à l'investissement Hospitalier
Dot° aux provisions clients hôpital 1 317 646 1 488 303 Autres créances immobilisées SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
Dot° aux provisions clients soins externes REPRISES SUR PROVISION ET AMORTISSEMENT 6 958 056 1 816 675 COMPTE DE LIAISON INTER ETABLISSEMENTS -1 509 937 -553 312
Reprises sur amortissements 0 0 ACTIF IMMOBILISE 114 674 904 70 555 665 44 119 239 34 837 328 SITUATION NETTE 9 581 367 9 831 466
Reprise sur provisions pour risques 5 643 191 730 587 STOCKS 1 778 921 1 778 921 1 999 284 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9 347 433 12 302 998
Reprise sur provisions pour charges 0 50 410 Stocks 1 778 921 1 778 921 1 999 284
Reprise sur clients hôpital et soins externes 1 314 865 1 035 678 FONDS DEDIES 70 880 70 880
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 2 698 346 2 594 879 DETTES FINANCIERES 23 607 705 17 578 490
Retrocession de médicaments 2 428 491 2 388 267 CREANCES D'EXPLOITATION 7 792 903 2 177 320 5 615 583 5 331 266 Emprunts 23 571 287 17 540 927
Hospitalisés & consultants 7 792 903 2 177 320 5 615 583 5 331 266 I C N E 36 418 37 563
Locations d'immeubles 51 916 34 469
Caisse pivot créances année en cours Banques
Suppléments accompagnants 179 046 137 178
Dépôts reçus
AUTRES CHARGES 636 207 1 326 712 Avantages en nature 38 892 34 966
CREANCES DIVERSES 15 884 839 15 884 839 16 841 069
AUTRES PRODUITS 3 394 608 4 936 083
Fournisseurs débiteurs 109 720 109 720 37 051 DETTES D'EXPLOITATION 25 223 087 19 414 067
Produits divers de gestion courante 2 030 675 3 785 416
Indemnités de prévoyance et autres remboursements Personnel 9 666 9 666 41 740 Fournisseurs et comptes rattachés 8 882 131 6 647 136
de frais 834 457 784 788 Etat 970 897 970 897 886 476 Charges à payer 599 887 254 389
Subventions accordées 529 475 365 879 Débiteurs divers 1 550 667 1 550 667 3 025 184 Personnel 8 859 961 6 391 334
CHARGES FINANCIERES 431 346 440 308 PRODUITS FINANCIERS 525 148 156 366 Formation professionnelle continue Etat 831 480 1 093 079
Intérêts et charges assimilées 431 346 440 308 Autres intérêts et produits assimilés 525 148 156 366 Produits à recevoir 13 243 888 13 243 888 12 850 619 Organismes sociaux 6 049 628 5 028 128
Dot° / risques,charges FI 0 0 Reprise sur dotations et charges financières 0 0 DISPONIBILITES 11 380 983 26 811 11 354 172 4 964 302 DETTES DIVERSES 11 297 412 5 392 582
Fournisseurs immobilisations et comptes
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 626 890 1 852 010 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 390 844 2 260 190 Titres de placement 279 675 22 050 257 625 -1 099 8 242 675 3 376 038
rattachés
Dotation aux provisions pour risques et charges Banques et chèques postaux 11 101 308 11 101 308 4 905 934 Avance des hospitalisés 310 878 381 141
sur opérations de gestion 376 820 157 236 sur opérations de gestion 275 283 736 121 Caisses 4 761 -4 761 59 468 Créditeurs divers 2 743 859 1 635 403
sur exercices antérieurs 2 250 070 1 694 774 sur exercices antérieurs 2 115 561 1 524 069 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 888 945 888 945 896 136 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 531 704 277 086
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES Charges constatées d'avance 888 945 888 945 896 136 Produits constatés d'avance 531 704 277 086
AFFECTEES 0 70 880 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES 0 126 338
TOTAL DES CHARGES 129 609 798 119 599 877 TOTAL DES PRODUITS 130 316 323 119 621 829 Total Actif circulant 37 726 590 2 204 131 35 522 460 30 032 057 Total Dettes 70 078 222 55 036 103
COMPTES DE REGULARISATION COMPTES DE REGULARISATION 8 6 867
RESULTAT BENEFICIAIRE 706 526 21 952 RESULTAT DEFICITAIRE
Paiements à régulariser 5 052 Paiements à régulariser
TOTAL GÉNÉRAL 130 316 323 119 621 829 TOTAL GÉNÉRAL 130 316 323 119 621 829
Paiements à rembourser 17 899 17 899 Paiements à rembourser 8 6 867
TOTAL ACTIF 152 401 494 72 759 796 79 659 597 64 874 437 TOTAL PASSIF 79 659 597 64 874 437

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