Page 32 - Fondation A. de Rothschild_Rapport_Gestion_2018

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018 BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

CHARGES 2018 2017 2017 ajusté PRODUITS 2018 2017 2017 ajusté MONTANT AMORTIS- MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
ACTIF BRUT SEMENTS NET 2018 NET 2017 PASSIF NET 2018 NET 2017 NET 2017
CHARGES D'EXPLOITATION 129 519 669 120 384 617 120 384 617 PRODUITS D’EXPLOITATION 130 389 102 120 047 513 120 047 513 PROVISIONS ajusté
PRODUITS VERSES PAR L’ASSURANCE MALADIE 101 002 968 93 710 983 93 710 983 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 664 479 2 134 453 1 530 026 1 283 148 DOTATIONS DE LA FONDATION 6 683 018 6 683 018 6 683 018
ACHATS STOCKABLES 22 273 294 21 868 453 21 868 453 Dac & migac 12 887 762 9 833 927 9 833 927 Frais d'établissement Fonds de dotations 2 637 252 2 637 252 2 637 252
VARIATIONS DE STOCKS 220 363 -567 663 -567 663 TAA Hospitalisés 59 309 346 58 914 433 58 914 433 Frais de recherche et de développement Donation Edmond de Rothschild 1 591 998 1 591 998 1 591 998
Concessions, brevets, licences 3 664 479 2 134 453 1 530 026 1 283 148 Donation Cerram 1 752 127 1 752 127 1 752 127
TAA Consultations externes 17 543 541 15 664 751 15 664 751
Réserve spéciale de réévaluation 701 641 701 641 701 641
MO & DMI 6 788 591 5 843 970 5 843 970
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 120 721 082 73 620 391 47 100 691 38 565 971
ACHATS NON STOCKABLES 2 757 976 2 602 317 2 602 317 Forfait urgences 3 496 056 3 066 290 3 066 290
Terrains 389 561 389 561 389 561 RESERVES LIBRES 4 758 724 4 758 724 4 758 724
Autres produits versés par l’assurance maladie 977 672 387 611 387 611
Aménagements des terrains 692 907 313 957 378 951 447 162 Réserves facultatives 2 527 094 2 527 094 2 527 094
HOSPITALISATION AUTRES DEBITEURS 12 351 941 13 019 427 13 019 427
Constructions s/sol propre 73 865 976 38 324 990 35 540 986 30 452 368 Différence sur réalisation des titres 2 231 630 2 231 630 2 231 630
SERVICES EXTERIEURS 10 072 823 9 601 482 9 601 482 Médecine et spécialités médicales 824 866 818 985 818 985
Installations techniques,matériel,outillage 35 246 801 27 186 519 8 060 282 5 016 084
Chirurgie et spécialités chirurgicales 374 554 498 687 498 687
Autres immobilisations corporelles 10 525 835 7 794 925 2 730 910 2 260 795 REPORT A NOUVEAU 5 069 842 4 938 035 4 938 035
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6 652 906 6 160 084 6 160 084 Spécialités coûteuses 874 232 1 146 874 1 146 874 Report à nouveau 5 069 842 4 938 035 4 938 035
Relations internationales 7 767 738 7 912 903 7 912 903 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 062 201 2 062 201 2 321 944
IMPOTS ET TAXES 5 591 660 5 210 234 5 210 234 Régime particulier 0 0 0 Travaux en cours 2 062 201 2 062 201 2 321 944 RESULTAT NET 661 956 131 807 131 807
Hôpital de jour + Chirurgie ambulatoire 638 991 765 335 765 335 Résultat 661 956 131 807 131 807
CHARGES DE PERSONNEL 70 950 829 63 173 033 63 668 683 Ticket modérateur forfaitaire 251 910 248 814 248 814 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 701 585 140 336 2 561 249 2 481 984
Forfait journalier 870 750 820 998 820 998 Titres immobilisés 2 284 054 140 336 2 143 718 2 197 792 RESERVES REGLEMENTEES HOSPITALIERES 2 263 139 2 263 139 2 263 139
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS 10 363 609 11 009 947 10 514 297 Prestations effectuées pour autres établissements 748 898 806 830 806 830 Titres de participations 174 623 174 623 174 623 Fonds de roulement
Dotation aux amortissements 6 358 336 5 672 903 5 672 903 Créances rattachés à des participations Excédents affectés à l'investissement 2 263 139 2 263 139 2 263 139
Dot° aux provisions pour risques et charges 2 687 627 3 848 740 3 353 090 CONSULTATIONS 3 663 713 3 379 435 3 379 435 Dépôts et cautionnements 242 908 242 908 109 568 Excédents affectés à l'investissement Hospitalier
Dot° aux provisions clients hôpital 0 Autres créances immobilisées SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
Dot° aux provisions clients soins externes 1 317 646 1 488 303 1 488 303 REPRISES SUR PROVISION ET AMORTISSEMENT 6 958 056 1 816 675 1 816 675 COMPTE DE LIAISON INTER ETABLISSEMENTS 86 -48 112 -48 112
Reprises sur amortissements 0 0 0 ACTIF IMMOBILISE 129 149 346 75 895 180 53 254 166 44 653 047 SITUATION NETTE 19 436 764 18 726 610 18 726 610
Reprise sur provisions pour risques 5 643 191 730 587 730 587 STOCKS 1 778 921 1 778 921 1 999 284 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9 347 433 12 302 998 10 096 244
Reprise sur provisions pour charges 0 50 410 50 410 Stocks 1 778 921 1 778 921 1 999 284
Reprise sur clients hôpital et soins externes 1 314 865 1 035 678 1 035 678 FONDS DEDIES 70 880 70 880 70 880
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 2 864 170 2 756 713 2 756 713 DETTES FINANCIERES 23 607 705 17 578 490 17 578 490
Retrocession de médicaments 2 428 491 2 388 267 2 388 267 CREANCES D'EXPLOITATION 8 534 994 2 177 320 6 357 674 5 755 089 Emprunts 23 571 287 17 540 927 17 540 927
Hospitalisés & consultants 8 534 994 2 177 320 6 357 674 5 755 089 I C N E 36 418 37 563 37 563
AUTRES CHARGES 636 209 1 326 730 1 326 730 Locations d’immeubles 217 740 196 303 196 303
Caisse pivot créances année en cours Banques
Suppléments accompagnants 179 046 137 178 137 178
Dépôts reçus
Avantages en nature 38 892 34 966 34 966
CREANCES DIVERSES 15 920 972 15 920 972 15 803 805
AUTRES PRODUITS 3 548 254 5 364 281 5 364 281
Fournisseurs débiteurs 109 720 109 720 37 051 DETTES D'EXPLOITATION 25 269 275 19 459 773 21 666 527
Produits divers de gestion courante 2 060 675 3 815 528 3 815 528
Indemnités de prévoyance et autres remboursements 784 788 Personnel 9 666 9 666 41 740 Fournisseurs et comptes rattachés 8 920 004 6 656 104 6 656 104
de frais 834 457 784 788 Etat 930 986 930 986 1 014 163 Charges à payer 599 887 254 389 254 389
Subventions accordées 653 121 763 965 763 965 Débiteurs divers 1 485 929 1 485 929 1 849 802 Personnel 8 859 961 6 391 334 7 779 615
Formation professionnelle continue Etat 839 795 1 129 817 1 291 976
Produits à recevoir 13 412 709 13 412 709 12 861 049 Organismes sociaux 6 049 628 5 028 128 5 684 442
CHARGES FINANCIERES 588 182 447 830 447 830 PRODUITS FINANCIERS 664 182 451 807 451 807
DISPONIBILITES 14 012 902 14 012 902 7 635 398 DETTES DIVERSES 14 030 371 7 912 866 7 912 866
Intérêts et charges assimilées 449 182 444 378 444 378 Autres intérêts et produits assimilés 662 052 449 650 449 650 Fournisseurs immobilisations et comptes
Titres de placement 451 348 451 348 194 402 8 242 675 3 380 553 3 380 553
Dot° / risques,charges FI 139 000 3 452 3 452 Reprise sur dotations et charges financières 2 130 2 156 2 156 rattachés
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 675 089 1 853 103 1 853 103 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 391 612 2 262 579 2 262 579 Banques et chèques postaux 13 539 066 13 539 066 7 380 152 Avance des hospitalisés 314 276 387 363 387 363
Dot° aux provisions pour risques et charges Caisses 22 487 22 487 60 844 Créditeurs divers 5 473 420 4 144 950 4 144 950
sur opérations de gestion 376 820 157 236 157 236 sur opérations de gestion 275 283 736 962 736 962 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 923 839 923 839 934 626 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 531 704 727 770 727 770
sur exercices antérieurs 2 298 269 1 695 867 1 695 867 sur exercices antérieurs 2 116 329 1 525 618 1 525 618 Charges constatées d'avance 923 839 923 839 934 626 Produits constatés d'avance 531 704 727 770 727 770
ENGAGEMENTS A REALISER Total Actif circulant 41 199 665 2 177 320 39 022 345 32 128 203 Total Dettes 72 857 368 58 052 778 58 052 778
SUR RESSOURCES AFFECTEES 0 70 880 70 880 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES 0 126 338 126 338 COMPTES DE REGULARISATION COMPTES DE REGULARISATION 8 6 913 6 913
TOTAL DES CHARGES 132 782 940 122 756 430 122 756 430 TOTAL DES PRODUITS 133 444 896 122 888 237 122 888 237 Paiements à régulariser 5 052 Paiements à régulariser
RESULTAT BENEFICIAIRE 661 956 131 807 131 807 RESULTAT DEFICITAIRE Paiements à rembourser 17 628 17 628 Paiements à rembourser 8 6 913 6 913
TOTAL GÉNÉRAL 133 444 896 122 888 237 122 888 237 TOTAL GÉNÉRAL 133 444 896 122 888 237 122 888 237 TOTAL ACTIF 170 349 011 78 072 500 92 294 139 76 786 302 TOTAL PASSIF 92 294 139 76 786 302 76 786 302

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