Page 37 - Fondation A. de Rothschild_Rapport_Gestion_2018

COMPTE DE RÉSULTAT FONDATION AU 31 DÉCEMBRE 2018 BILAN FONDATION AU 31 DÉCEMBRE 2018

CHARGES 2018 2017 PRODUITS 2018 2017 MONTANT AMORTIS- MONTANT MONTANT MONTANT MONTANT
ACTIF BRUT SEMENTS NET 2018 NET 2017 PASSIF NET 2018 NET 2017
CHARGES D’EXPLOITATION 585 385 1 453 257 PRODUITS D’EXPLOITATION 195 824 1 260 422 PROVISIONS
PRODUITS VERSES PAR L'ASSURANCE MALADIE 0 0 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES DOTATIONS DE LA FONDATION 2 257 667 2 257 667
ACHATS STOCKABLES 0 0 Dac & migac 0 0 Frais d'établissement Fonds de dotations 34 039 34 039
VARIATIONS DE STOCKS 0 0 TAA Hospitalisés 0 0 Frais de recherche et de développement Donation Edmond de Rothschild
Concessions, brevets, licences Donation Cerram 1 752 127 1 752 127
TAA Consultations externes 0 0
Réserve spéciale de réévaluation 471 502 471 502
MO & DMI 0 0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 771 979 4 694 174 6 077 805 6 558 065
ACHATS NON STOCKABLES 0 6 189 Forfait urgences 0 0
Terrains 227 500 227 500 227 500 RESERVES LIBRES 3 063 622 3 063 622
Autres produits versés par l'assurance maladie 0 0
Aménagements des terrains 682 500 303 549 378 951 447 162 Réserves facultatives 527 094 527 094
SERVICES EXTERIEURS 0 0 HOSPITALISATION AUTRES DEBITEURS 0 0
Constructions s/sol propre 9 861 979 4 390 625 5 471 354 5 883 403 Différence sur réalisation des titres 2 536 529 2 536 529
Médecine et spécialités médicales 0 0
Installations techniques,matériel,outillage
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 26 623 42 724 Chirurgie et spécialités chirurgicales 0 0
Autres immobilisations corporelles REPORT A NOUVEAU 3 481 203 3 385 330
Spécialités coûteuses 0 0 Report à nouveau 3 481 203 3 385 330
IMPOTS ET TAXES 30 389 34 254 Relations internationales 0 0 IMMOBILISATIONS EN COURS
Régime particulier 0 0 Travaux en cours RESULTAT NET -407 363 95 873
CHARGES DE PERSONNEL 0 0 Hôpital de jour + Chirurgie ambulatoire 0 0 Résultat -407 363 95 873
Ticket modérateur forfaitaire 0 0 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 391 955 140 336 2 251 619 2 305 693
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS 480 260 483 048 Forfait journalier 0 0 Titres immobilisés 2 284 054 140 336 2 143 718 2 197 792 RESERVES REGLEMENTEES HOSPITALIERES
Prestations effectuées pour autres établissements 0 0 Titres de participations 107 901 107 901 107 901 Fonds de roulement
Dotation aux amortissements 480 260 483 048 Créances rattachés à des participations Excédents affectés à l'investissement
Dot° aux provisions pour risques et charges 0 0 CONSULTATIONS 0 0 Dépôts et cautionnements Excédents affectés à l'investissement Hospitalier
Dot° aux provisions clients hôpital 0 0 Autres créances immobilisées SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
Dot° aux provisions clients soins externes 0 0 REPRISES SUR PROVISION ET AMORTISSEMENT 0 0 COMPTE DE LIAISON INTER ETABLISSEMENTS 1 132 614 937 528
Reprises sur amortissements 0 0 ACTIF IMMOBILISE 13 163 934 4 834 510 8 329 424 8 863 759 SITUATION NETTE 9 527 744 9 740 020
Reprise sur provisions pour risques 0 0 STOCKS PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Reprise sur provisions pour charges 0 0 Stocks
Reprise sur clients hôpital et soins externes 0 0 FONDS DEDIES
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 165 824 161 834 DETTES FINANCIERES
Retrocession de médicaments 0 0 CREANCES D'EXPLOITATION Emprunts
Locations d'immeubles 165 824 161 834 Hospitalisés & consultants I C N E
Caisse pivot créances année en cours Banques
Suppléments accompagnants 0 0
Dépôts reçus
AUTRES CHARGES 0 887 043 Avantages en nature 0 0
CREANCES DIVERSES 104 083 104 083 95 917
AUTRES PRODUITS 30 000 1 098 588
Fournisseurs débiteurs DETTES D'EXPLOITATION 71 260 49 119
Produits divers de gestion courante 30 000 917 155
Indemnités de prévoyance et autres remboursements Personnel Fournisseurs et comptes rattachés 617 617
de frais 0 0 Etat Charges à payer
Subventions accordées 0 181 433 Débiteurs divers 86 528 86 528 85 487 Personnel
CHARGES FINANCIERES 156 836 7 522 PRODUITS FINANCIERS 139 034 295 441 Formation professionnelle continue Etat 70 643 48 502
Intérêts et charges assimilées 17 836 4 070 Autres intérêts et produits assimilés 136 904 293 284 Produits à recevoir 17 555 17 555 10 430 Organismes sociaux
Dot° / risques,charges FI 139 000 3 452 Reprise sur dotations et charges financières 2 130 2 156 DISPONIBILITES 1 165 496 1 165 496 1 280 147 DETTES DIVERSES
Fournisseurs immobilisations et comptes
CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 790 Titres de placement 193 723 193 723 195 501
rattachés
Dotation aux provisions pour risques et charges Banques et chèques postaux 971 773 971 773 1 084 646 Avance des hospitalisés
sur opérations de gestion 0 0 sur opérations de gestion 0 790 Caisses Créditeurs divers
sur exercices antérieurs 48 112 0 sur exercices antérieurs 0 0 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 450 684
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance 450 684
AFFECTEES 0 0 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES 0 0
TOTAL DES CHARGES 742 221 1 460 779 TOTAL DES PRODUITS 334 858 1 556 652 Total Actif circulant 1 269 579 1 269 579 1 376 064 Total Dettes 71 260 499 803
COMPTES DE REGULARISATION COMPTES DE REGULARISATION
RESULTAT BENEFICIAIRE -407 363 95 873 RESULTAT DEFICITAIRE
Paiements à régulariser Paiements à régulariser
TOTAL GÉNÉRAL 334 858 1 556 652 TOTAL GÉNÉRAL 334 858 1 556 652
Paiements à rembourser Paiements à rembourser
TOTAL ACTIF 14 433 513 4 834 510 9 599 003 10 239 823 TOTAL PASSIF 9 599 003 10 239 823

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