Page 132 - รายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจำปี พ.ศ.2559

ส‹วนที่ 2 รายงานการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ประจําป‚งบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หนวย : บาท
2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ 2,304,700.05 28,975,592.60
ปรับกระทบยอดเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 397,047.66 390,553.50
บริจาคสินทรัพยใหหนวยงานภาครัฐ 131,877.35 -
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (คาเสื่อมราคา) - (346,014.34)
รายรับสูงกวารายจายจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 2,833,625.06 29,020,131.76
ในสินทรัพยดําเนินงาน หนี้สินดําเนินงาน และสวนของทุน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 14,608,710.41 (7,386,492.07)

รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 11,267,142.67 8,803,590.99
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (49,749.50) 34,463.56
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 213,197.85 (539,267.29)
หนี้สินดําเนินงานและสวนของทุน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น (ลดลง) (6,720,919.24) 2,184,970.75
คาใชจายคางจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง) (11,144,329.97) 9,442,350.28
รายไดรับลวงหนา เพิ่มขึ้น (ลดลง) (10,307,456.33) (3,492,422.33)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,447,252.00) (217,056.00)
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (รายไดปกอนบันทึก ขาด) - 255,020.00
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (คาใชจายปกอนที่ไดรับคืน) - 31,026.61
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (คาใชจายปกอนบันทึกขาด) (1,378,522.06) (92,498.35)
การปรับปรุงรายการปกอน (หนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น) - (9,489,731.62)
รวม (4,959,178.17) (466,045.47)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (2,125,553.11) 28,554,086.29
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
อาคารและอุปกรณสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (392,948.30) (560,652.22)
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด (ลดครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ) - 388,672.12

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (392,948.30) (171,980.10)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (2,518,501.41) 28,382,106.19
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 82,082,516.21 53,700,410.02
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 79,564,014.80 82,082,516.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

131 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป‚ พ.ศ. 2 5 5 9 131