Page 135 - รายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจำปี พ.ศ.2559

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

หนวย : บาท
2559 2558
หมายเหตุที่ 4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพย 26,945,995.49 65,350,960.17

เงินฝากประจํา 52,608,019.31 16,721,556.04
เงินฝากเดินสะพัด 10,000.00 10,000.00
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 79,564,014.80 82,082,516.21

หมายเหตุที่ 5 ลูกหนี้

ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวย
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 4,234,265.00 17,098,303.90
ลูกหนี้เงินมัดจําประกันสัญญา - 236,128.00

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 3,642,326.61 5,153,954.23
ลูกหนี้อื่น 5,074.11 1,990.00
รวมลูกหนี้ 7,881,665.72 22,490,376.13

หมายเหตุที่ 6 วัสดุคงเหลือ

ยอดวัสดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มียอดลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 82,110.85 บาท
ไดแสดงรายการไวในงบกระแสเงินสด รวมอยูในรายการบริจาคสินทรัพยใหหนวยงานภาครัฐ จํานวนเงิน 131,860.35 บาท และรายการวัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น
จํานวนเงิน 49,749.50 บาท

134 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําป‚ พ.ศ. 2 5 5 9