Page 22 - Rapport d'activité 2018 - Initiative Orne

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent
31/12/2018 31/12/2017
ACTIF (12 mois) (12 mois)
Brut Amort. Dépréc. Net % Net %
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles 1 184,10 1 184,10
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, marques, log et droits similaires 1 184,10 1 184,10 0,00 0,00
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immob. incorporelles
Immobilisations corporelles 3 175,90 2 928,28 247,62 1 065,46
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3 175,90 2 928,28 247,62 1 065,46
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières 2 044 654,96 276 976,68 1 767 678,28 87,17 1 545 825,62 70,96
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5,00 5,00 5,00
Prêts 2 044 489,96 276 976,68 1 767 513,28 87,17 1 545 660,62 70,96
Autres immobilisations financières 160,00 160,00 160,00
TOTAL (I) 2 049 014,96 281 089,06 1 767 925,90 87,19 1 546 891,08 70,99
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances d'exploitation
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Autres 27 083,94 27 083,94 1,34 8 774,83 0,33
467100 Fonds d'intervention à recevoir 0,00 0,00 0,00 0,00
468700 Divers produits à recevoir 27 083,94 27 083,94 1,34 8 774,83 0,33
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 232 746,26 232 746,26 11,48 382 127,27 28,67
5112 Chèque en attente 133,62 133,62 755,56
512160 Crédit Agricole 37 313,42 37 313,42 1,84 42 523,47 0,05
5122 Crédit Mutuel Fonctionnement 64 460,75 64 460,75 3,18 87 460,24 4,08
512180 Crédit Mutuel 40 668,55 40 668,55 2,01 19 702,95 17,02
512181 Crédit Mutuel Livret 69 672,57 69 672,57 3,44 178 790,51 1,12
5124 Crédit Mutuel -Fonds Agricole 948,81 948,81 0,05 948,81 2,76
5125 Crédit Mutuel - Fonds Santé 19 532,18 19 532,18 51 944,67
530000 Caisse 16,36 16,36 0,00 1,06 0,00
Charges constatées d'avance
TOTAL (II) 259 830,20 0,00 259 830,20 12,81 390 902,10 29,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF (I à V) 2 308 845,16 281 089,06 2 027 756,10 100,00 1 937 793,18 100,00
22 Rapport annuel 2018