Page 23 - Rapport d'activité 2018 - Initiative Orne

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent
31/12/2018 31/12/2017
PASSIF (12 mois) (12 mois)
Net % Net %

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise 1 117 488,91 55,11 1 147 229,82 56,58
102400 Apports sans droit de reprise 1 526 832,17 75,30 1 526 832,17 75,30
102941 Provisions sur apports sans droit de reprise -188 900,76 -9,32 -192 311,75 -9,48
102942 Pertes sur apports sans droit de reprise -220 442,50 -10,87 -187 290,60 -9,24
Ecarts de réévaluation
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau 111 477,76 5,50 101 068,59 4,98
119200 Report à nouveau - Fonctionnement 111 477,76 101 068,59
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) -2 769,21 -0,14 -34 840,00 -1,72
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise 778 743,53 38,40 694 251,79 34,24
103400 Apports avec droit de reprise 982 265,62 48,44 882 265,62 43,51
103941 Provisions sur apports avec droit de reprise -99 973,63 -4,93 -101 752,28 -5,02
103942 Pertes sur apports avec droit de reprise -103 548,46 -5,11 -86 261,55 -4,25
Résultats sous contrôle des tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (Commodat)
TOTAL (I) 2 004 940,99 98,87 1 907 710,20 94,08
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
TOTAL (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 382,02 0,31 4 681,00 0,23
408100 Fournisseurs achats ou prestations 6 382,02 0,31 4 681,00 0,23
Dettes fiscales et sociales 15 718,33 22 491,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 714,76 0,04 2 910,34 0,14
467001 Trop perçu sur échéanciers - A rembourser 0,00 0,00
467002 PH Moulinex - Fonds collectés à rembourser 0,00 0,00
4671 Créditeurs divers 0,00 0,00 0,00 0,00
46862 Assurance GAN - Charges à payer 714,76 0,04 2 910,34 0,14
Produits constatés d'avance
TOTAL (V) 22 815,11 1,13 30 082,98 1,48
Ecarts de conversion passif (VI)
TOTAL GENERAL (I à VI) 2 027 756,10 100,00 1 937 793,18 100,00

23 Rapport annuel 2018