Page 39 - Rapport d'activité 2018 - Initiative Orne

11. DETAIL DES COMPTES DE FIN D’EXERCIE

CHARGES A PAYER – détail des comptes au 31/12/2018

Montant Fonds de prêts (P) /
Charges
Crédit Fonctionnement (F)
408100 - Fournisseurs achats ou prestations 6 382,02
F
Fred GERBENNE Informatique 262,50 f

Compta France 4éme trim 2018 280,00
f
FITECO f
Facture attestation 2018 09/17-08/18 1 440,00
Facture attestation 2018 09/18-12/18 480,00
Acompte audit 2018 1 959,76 f
Solde Audit 2018 1 959,76

428200- Provisions sur congés à payer 7 293,00 f

438200- Charges sociales sur congés à payer 2018 3 030,00 F

4386 - Autres Charge à payer 550,73
F
OPCALIA - taxe Formation pro /2018 550,73 F

46862 - Assurance GAN - Charges à payer 584,74

Dossiers 2017 en attente de facturation
- BRIONNE Paul 60,00 P
- BOUZNED Saad 21,60 P
- FLEURIOT Thierry 80,00 P
- Desprin Thomas 75,00 P
- Sauvegrain Etienne 112,00 P
- PERELLE Chantal 8,64 P
P
4682- Assurance GROUPAMA GAN VIE

Dossiers 2018 en attente de facturation
- MILON Anne Claire 52,00 P
- DUCHEMIN Stéphane 48,75 P
- LETESSIER Tony 48,75 P
- HERICHER Romain 32,50 P
- JEGAT Benoit 19,50 P
- MONROTY Sylvie 26,00 P
P
P

TOTAL 17 840,49
dont : CHARGES A PAYER - FONCTIONNEMENT 17 840,49 F
CHARGES A PAYER - FONDS DE PRÊT 584,74 P

39 Rapport annuel 2018