Page 109 - UTP Annual Report 2019
P. 109
13. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: บาท)
2561 2560
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 389,150,000.00 1,055,830,000.00
หัก : ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (136,680,000.00) (178,980,000.00)
เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิ 252,470,000.00 876,850,000.00
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
2561 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 1,055,830,000.00 660,000,000.00
รับเงินกู้ - 400,000,000.00
จ่ำยคืนเงินกู้ (666,680,000.00) (4,170,000.00)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 389,150,000.00 1,055,830,000.00
วงเงินที่ 1
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 บริษัทได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 760
ล้ำนบำท โดยวัตถุประสงค์เพื่อซื้อเครื่องผลิตกระดำษ (เบิกเงินกู้เสร็จสิ้นแล้วในเดือนธันวำคม 2560) อัตรำดอกเบี้ย ส ำหรับ
เงินกู้ 100 ล้ำนบำทแรกอัตรำ THBFIX บวกร้อยละ 1.455 เงินกู้ส่วนที่เหลือ อัตรำ MLR ลบร้อยละ 2 จ่ำยดอกเบี้ยเป็นรำย
เดือน ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น นับแต่เดือนที่มีกำรรับเงินกู้งวดสุดท้ำย แต่ทั้งนี้ไม่เกินเดือนมกรำคม 2561 และต้องช ำระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภำยใน 72 เดือน หรือภำยในเดือนธันวำคม 2566 แล้วแต่ระยะเวลำใดจะถึงก่อน
วงเงินที่ 2
เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2558 บริษัทได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 450
ล้ำนบำท โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้ำระบบพลังงำนควำมร้อนร่วมและระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (เบิกเงินกู้แล้ว
เสร็จสิ้นแล้วในเดือนธันวำคม 2560) อัตรำดอกเบี้ย ส ำหรับเงินกู้ 50 ล้ำนบำทแรกอัตรำ THBFIX บวกร้อยละ 1.55 เงินกู้
ส่วนที่เหลือ อัตรำ MLR ลบร้อยละ 2 จ่ำยดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน ก ำหนดช ำระคืนเงินต้น นับแต่เดือนที่มีกำรรับเงินกู้งวด
สุดท้ำย แต่ทั้งนี้ไม่เกินเดือนมกรำคม 2561 และต้องช ำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภำยใน 72 เดือน หรือภำยในเดือน
ธันวำคม 2566 แล้วแต่ระยะเวลำใดจะถึงก่อน
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน)
